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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 685.00 | 12 982.00 | 17 704.00 | 30 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 272.00 | 12 982.00 | 32 291.00 | 45 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 147.00 | | 1 318 147.00 | 1 318 147.00 |
BZ Autres créances | 257 237.00 | | 257 237.00 | 257 237.00 |
CF Disponibilités | 762 009.00 | | 762 009.00 | 762 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 139.00 | | 2 339 139.00 | 2 339 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 411.00 | 12 982.00 | 2 371 430.00 | 2 384 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 495 433.00 | 369 230.00 | | 495 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 386.00 | 376 203.00 | | 450 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 819.00 | 800 433.00 | | 1 000 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 494.00 | 630 000.00 | | 255 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 398.00 | 138 861.00 | | 524 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 719.00 | 637 456.00 | | 590 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 611.00 | 1 406 318.00 | | 1 370 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 430.00 | 2 206 751.00 | | 2 371 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 611.00 | 1 406 318.00 | | 1 370 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 187 149.00 | | 5 187 149.00 | 5 187 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 187 149.00 | | 5 187 149.00 | 5 187 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 214 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 380 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 570 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 839.00 | 20 937.00 | | 24 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 026.00 | 31 551.00 | | 16 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 026.00 | 31 551.00 | | 16 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 974.00 | -31 551.00 | | 3 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 394.00 | 151 121.00 | | 197 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 234 244.00 | 5 656 249.00 | | 5 234 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 783 858.00 | 5 280 046.00 | | 4 783 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 386.00 | 376 203.00 | | 450 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 133.00 | | 140.00 | 80 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 45 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 30 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 685.00 | | | 65 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 222.00 | | 140.00 | 14 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 614.00 | 4 368.00 | 35 000.00 | 43 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 614.00 | 4 368.00 | 35 000.00 | 43 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 398.00 | 524 398.00 | | 524 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 169.00 | 80 169.00 | | 80 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 703.00 | 234 703.00 | | 234 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 147.00 | | | 1 318 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 81 282.00 | | | 81 282.00 |
VI Groupe et associés | 255 494.00 | 255 494.00 | | 255 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 024.00 | | | 168 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 492.00 | 1 577 130.00 | 14 362.00 | 1 591 492.00 |
VW T.V.A. | 262 308.00 | 262 308.00 | | 262 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 611.00 | 1 370 611.00 | | 1 370 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 57.00 | | 52.00 |