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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 685.00 | 17 350.00 | 13 335.00 | 30 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 464.00 | 17 350.00 | 28 114.00 | 45 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 502.00 | | 988 502.00 | 988 502.00 |
BZ Autres créances | 130 157.00 | | 130 157.00 | 130 157.00 |
CF Disponibilités | 1 056 293.00 | | 1 056 293.00 | 1 056 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 931.00 | | 2 175 931.00 | 2 175 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 395.00 | 17 350.00 | 2 204 045.00 | 2 221 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 545 819.00 | 495 433.00 | | 545 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 118.00 | 450 386.00 | | 496 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 937.00 | 1 000 819.00 | | 1 096 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 872.00 | 255 494.00 | | 70 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 868.00 | 524 398.00 | | 532 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 108.00 | 590 719.00 | | 503 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 108.00 | 1 370 611.00 | | 1 107 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 045.00 | 2 371 430.00 | | 2 204 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 108.00 | 1 370 611.00 | | 1 107 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 163 098.00 | | 5 163 098.00 | 5 163 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 163 098.00 | | 5 163 098.00 | 5 163 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 308.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 192 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 341 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 368.00 | |
GE Autres charges | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 501 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 308.00 | 24 839.00 | | 29 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 16 026.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 16 026.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | 3 974.00 | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 575.00 | 197 394.00 | | 188 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 192 405.00 | 5 234 244.00 | | 5 192 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 696 287.00 | 4 783 858.00 | | 4 696 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 118.00 | 450 386.00 | | 496 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 272.00 | | 192.00 | 45 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 362.00 | | 192.00 | 14 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 981.00 | 4 368.00 | | 12 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 981.00 | 4 368.00 | | 12 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 868.00 | 532 868.00 | | 532 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 246.00 | 56 246.00 | | 56 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 323.00 | 202 323.00 | | 202 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
UX Autres créances clients | 988 502.00 | 988 502.00 | | 988 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 82 652.00 | 82 652.00 | | 82 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 70 872.00 | 70 872.00 | | 70 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 006.00 | 42 006.00 | | 42 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 191.00 | 1 119 637.00 | 14 554.00 | 1 134 191.00 |
VW T.V.A. | 244 249.00 | 244 249.00 | | 244 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 108.00 | 1 107 108.00 | | 1 107 108.00 |