| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 685.00 | 23 374.00 | 7 311.00 | 30 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 355.00 | 23 374.00 | 22 981.00 | 46 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 642.00 | | 703 642.00 | 703 642.00 |
BZ Autres créances | 126 730.00 | | 126 730.00 | 126 730.00 |
CF Disponibilités | 1 537 803.00 | | 1 537 803.00 | 1 537 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 819.00 | | 2 369 819.00 | 2 369 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 174.00 | 23 374.00 | 2 392 800.00 | 2 416 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 871 410.00 | 541 937.00 | | 871 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 206.00 | 729 474.00 | | 351 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 617.00 | 1 326 410.00 | | 1 277 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 224.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 155.00 | 785 262.00 | | 295 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 242.00 | 138 888.00 | | 381 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 722.00 | 496 269.00 | | 438 722.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 183.00 | 1 420 642.00 | | 1 115 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 800.00 | 2 747 052.00 | | 2 392 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 183.00 | 1 420 642.00 | | 1 115 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 224.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 074 144.00 | | 4 074 144.00 | 4 074 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 074 144.00 | | 4 074 144.00 | 4 074 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 099 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 909 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 727.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 615 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 280.00 | 27 471.00 | | 25 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 251.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 756.00 | -4 640.00 | | 132 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 099 810.00 | 5 054 138.00 | | 4 099 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 748 604.00 | 4 324 665.00 | | 3 748 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 206.00 | 729 474.00 | | 351 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 779.00 | | 577.00 | 45 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 868.00 | | 577.00 | 14 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 647.00 | 2 727.00 | | 20 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 647.00 | 2 727.00 | | 20 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 242.00 | 381 242.00 | | 381 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 882.00 | 102 882.00 | | 102 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 558.00 | 157 558.00 | | 157 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
UX Autres créances clients | 703 642.00 | 703 642.00 | | 703 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 56 126.00 | 56 126.00 | | 56 126.00 |
VI Groupe et associés | 295 155.00 | 295 155.00 | | 295 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VP Divers | 47 556.00 | 47 556.00 | | 47 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 460.00 | 832 015.00 | 15 445.00 | 847 460.00 |
VW T.V.A. | 167 784.00 | 167 784.00 | | 167 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 182.00 | 1 115 182.00 | | 1 115 182.00 |