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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 390.00 | 12 977.00 | 414.00 | 13 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 750.00 | 12 977.00 | 774.00 | 13 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 232.00 | | 199 232.00 | 199 232.00 |
BZ Autres créances | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
CF Disponibilités | 46 561.00 | | 46 561.00 | 46 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 219.00 | | 263 219.00 | 263 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 969.00 | 12 977.00 | 263 992.00 | 276 969.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 302.00 | 34 604.00 | | 50 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 999.00 | 15 698.00 | | 14 999.00 |
DL TOTAL (I) | 101 301.00 | 86 302.00 | | 101 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 8 417.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 565.00 | 72 140.00 | | 96 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 676.00 | 60 609.00 | | 65 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 691.00 | 141 167.00 | | 162 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 992.00 | 227 468.00 | | 263 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 769.00 | | 611 769.00 | 611 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 769.00 | | 611 769.00 | 611 769.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 454.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 835.00 | 99.00 | | 9 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 835.00 | 99.00 | | 9 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 835.00 | 99.00 | | 9 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | 3 114.00 | | 2 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 604.00 | 574 930.00 | | 621 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 605.00 | 559 233.00 | | 606 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 999.00 | 15 698.00 | | 14 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 673.00 | 303.00 | | 12 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 673.00 | 303.00 | | 12 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 565.00 | 96 565.00 | | 96 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UX Autres créances clients | 199 232.00 | | | 199 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VB T. V. A. | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 658.00 | 216 658.00 | | 216 658.00 |
VW T.V.A. | 34 428.00 | 34 428.00 | | 34 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 691.00 | 162 691.00 | | 162 691.00 |