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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 482.00 | 2 426.00 | 1 056.00 | 3 482.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 120.00 | 144 615.00 | 31 505.00 | 176 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 213.00 | 147 041.00 | 201 172.00 | 348 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 662.00 | | 68 662.00 | 68 662.00 |
BZ Autres créances | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CF Disponibilités | 115 517.00 | | 115 517.00 | 115 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 600.00 | | 199 600.00 | 199 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 813.00 | 147 041.00 | 400 772.00 | 547 813.00 |
CU Autres participations | 52 992.00 | | 52 992.00 | 52 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 220.00 | 154 220.00 | | 154 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
DG Autres réserves | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
DH Report à nouveau | 73 723.00 | 107 887.00 | | 73 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 550.00 | 15 836.00 | | -25 550.00 |
DL TOTAL (I) | 278 924.00 | 354 474.00 | | 278 924.00 |
DP Provisions pour risques | 758.00 | | | 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 758.00 | | | 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 523.00 | 2 265.00 | | 3 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 895.00 | 70 173.00 | | 42 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 871.00 | 19 435.00 | | 50 871.00 |
EA Autres dettes | | 637.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 800.00 | 30 000.00 | | 23 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 090.00 | 122 511.00 | | 121 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 772.00 | 476 985.00 | | 400 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 800.00 | | 19 160.00 | 331 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 747.00 | 348 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 747.00 | 176 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 482.00 | | | 118 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 326.00 | | 18 540.00 | 160 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 992.00 | | 620.00 | 52 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 959.00 | 13 082.00 | | 133 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 869.00 | 557.00 | | 1 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 090.00 | 12 525.00 | | 132 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 758.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 758.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 895.00 | 42 895.00 | | 42 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 68 662.00 | 68 662.00 | | 68 662.00 |
VB T. V. A. | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VI Groupe et associés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 703.00 | 84 083.00 | 620.00 | 84 703.00 |
VW T.V.A. | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 090.00 | 121 090.00 | | 121 090.00 |