| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 482.00 | 2 983.00 | 499.00 | 3 482.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 433.00 | 154 756.00 | 20 677.00 | 175 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 526.00 | 157 739.00 | 189 787.00 | 347 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 141.00 | | 153 141.00 | 153 141.00 |
BZ Autres créances | 45 964.00 | | 45 964.00 | 45 964.00 |
CF Disponibilités | 61 930.00 | | 61 930.00 | 61 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 075.00 | | 270 075.00 | 270 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 602.00 | 157 739.00 | 459 862.00 | 617 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 620.00 | | | 620.00 |
CU Autres participations | 52 992.00 | | 52 992.00 | 52 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 220.00 | 154 220.00 | | 154 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
DG Autres réserves | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
DH Report à nouveau | 48 173.00 | 73 723.00 | | 48 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 116.00 | -25 550.00 | | 24 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 303 040.00 | 278 924.00 | | 303 040.00 |
DP Provisions pour risques | | 758.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 759.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507.00 | 3 523.00 | | 1 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 427.00 | 42 895.00 | | 114 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 758.00 | 50 871.00 | | 39 758.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 822.00 | 121 090.00 | | 156 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 862.00 | 400 772.00 | | 459 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 822.00 | 121 090.00 | | 156 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 213.00 | | 1 467.00 | 348 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 154.00 | 347 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 154.00 | 175 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 482.00 | | | 118 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 120.00 | | 1 467.00 | 176 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 612.00 | | | 53 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 041.00 | 12 852.00 | 2 154.00 | 147 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 426.00 | 557.00 | | 2 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 615.00 | 12 295.00 | 2 154.00 | 144 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 758.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 427.00 | 114 427.00 | | 114 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 153 141.00 | 153 141.00 | | 153 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VP Divers | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 765.00 | 208 765.00 | | 208 765.00 |
VW T.V.A. | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 822.00 | 156 822.00 | | 156 822.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 193.00 | 1 076.00 | | 3 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 288.00 | 277 995.00 | | 207 288.00 |
ST Autres comptes | 47 414.00 | 99 252.00 | | 47 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 377.00 | 51 279.00 | | 49 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | 751.00 | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 936.00 | 1 827.00 | | 3 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 459.00 | 134 339.00 | | 88 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 788.00 | 76 368.00 | | 41 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 079.00 | 428 526.00 | | 304 079.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |