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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 482.00 | 1 869.00 | 1 613.00 | 3 482.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 326.00 | 132 090.00 | 28 236.00 | 160 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 800.00 | 133 959.00 | 197 841.00 | 331 800.00 |
BZ Autres créances | 38 499.00 | | 38 499.00 | 38 499.00 |
CF Disponibilités | 224 740.00 | | 224 740.00 | 224 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 144.00 | | 279 144.00 | 279 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 944.00 | 133 959.00 | 476 985.00 | 610 944.00 |
CU Autres participations | 52 992.00 | | 52 992.00 | 52 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 220.00 | 154 220.00 | | 154 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
DG Autres réserves | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
DH Report à nouveau | 107 887.00 | 58 084.00 | | 107 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 836.00 | 49 803.00 | | 15 836.00 |
DK Provisions réglementées | | 81.00 | | |
DL TOTAL (I) | 354 474.00 | 338 719.00 | | 354 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265.00 | 19 512.00 | | 2 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 173.00 | 133 991.00 | | 70 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 435.00 | 107 606.00 | | 19 435.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 140 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 511.00 | 401 747.00 | | 122 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 985.00 | 740 466.00 | | 476 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 401 747.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 599.00 | | 700 599.00 | 700 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 599.00 | | 700 599.00 | 700 599.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 906.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81.00 | 263.00 | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 12 169.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | 12 169.00 | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | 12 825.00 | | 1 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 680.00 | 1 047 873.00 | | 700 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 844.00 | 998 069.00 | | 684 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 836.00 | 49 803.00 | | 15 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 701.00 | | 13 774.00 | 371 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 675.00 | 331 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 142.00 | 118 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 533.00 | 160 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 952.00 | | 1 672.00 | 149 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 758.00 | | 12 102.00 | 168 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 992.00 | | | 52 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 426.00 | 16 209.00 | 53 675.00 | 171 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 871.00 | 140.00 | 33 142.00 | 34 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 555.00 | 16 069.00 | 20 533.00 | 136 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 81.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 173.00 | 70 173.00 | | 70 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
VI Groupe et associés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 404.00 | 54 404.00 | | 54 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 511.00 | 122 511.00 | | 122 511.00 |