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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
AP Constructions | 372 848.00 | 81 285.00 | 291 563.00 | 372 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 845.00 | 219 633.00 | 17 212.00 | 236 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 464.00 | 300 918.00 | 360 546.00 | 661 464.00 |
BZ Autres créances | 37 717.00 | | 37 717.00 | 37 717.00 |
CF Disponibilités | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 306.00 | 858 000.00 | 1 700 306.00 | 2 558 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 770.00 | 1 158 918.00 | 2 060 852.00 | 3 219 770.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 118.00 | | 32 118.00 | 32 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 000.00 | 718 000.00 | | 718 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 616.00 | 66 088.00 | | 67 616.00 |
DG Autres réserves | 950 035.00 | 992 795.00 | | 950 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 116.00 | 30 569.00 | | -157 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 535.00 | 1 807 451.00 | | 1 578 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 001.00 | 277 711.00 | | 221 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 873.00 | 108 750.00 | | 49 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 131.00 | 11 210.00 | | 10 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 220.00 | 392 951.00 | | 201 220.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 317.00 | 790 714.00 | | 482 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 852.00 | 2 598 166.00 | | 2 060 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 639.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 230 996.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 235 635.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 212.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 288.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | 235 348.00 | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | -28 254.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 835.00 | 251 056.00 | | 22 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 951.00 | 220 487.00 | | 179 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 116.00 | 30 569.00 | | -157 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 452.00 | | 18 013.00 | 643 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 204.00 | | 8 113.00 | 621 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 248.00 | | 9 900.00 | 22 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 140.00 | 45 778.00 | | 255 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 140.00 | 45 778.00 | | 255 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 097.00 | 45 097.00 | | 45 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
VC Groupe et associés | 2 502 199.00 | | | 2 502 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 001.00 | 58 101.00 | 132 349.00 | 221 001.00 |
VI Groupe et associés | 49 873.00 | 49 873.00 | | 49 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 501.00 | | | 56 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 609.00 | 2 548 579.00 | 30.00 | 2 548 609.00 |
VW T.V.A. | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 317.00 | 319 418.00 | 132 349.00 | 482 317.00 |