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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
AP Constructions | 372 848.00 | 88 369.00 | 284 479.00 | 372 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 845.00 | 223 335.00 | 13 510.00 | 236 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 464.00 | 311 704.00 | 349 760.00 | 661 464.00 |
BZ Autres créances | 1 967 950.00 | 470 665.00 | 1 497 285.00 | 1 967 950.00 |
CF Disponibilités | 123 604.00 | | 123 604.00 | 123 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 983.00 | 470 665.00 | 1 627 318.00 | 2 097 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 447.00 | 782 369.00 | 1 977 078.00 | 2 759 447.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 118.00 | | 32 118.00 | 32 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 000.00 | 718 000.00 | | 718 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 616.00 | 67 616.00 | | 67 616.00 |
DG Autres réserves | 721 119.00 | 950 035.00 | | 721 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 109.00 | -157 116.00 | | 101 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 844.00 | 1 578 535.00 | | 1 607 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 690.00 | 221 001.00 | | 165 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 057.00 | 49 873.00 | | 62 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 302.00 | 10 131.00 | | 9 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 101.00 | 201 220.00 | | 132 101.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 93.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 234.00 | 482 317.00 | | 369 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 078.00 | 2 060 852.00 | | 1 977 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 323.00 | 319 418.00 | | 237 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 387 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 190.00 | 395.00 | | 145 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 190.00 | 395.00 | | 145 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 190.00 | -395.00 | | -145 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 087.00 | -458.00 | | 50 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 690.00 | 22 835.00 | | 402 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 581.00 | 179 951.00 | | 301 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 109.00 | -157 116.00 | | 101 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 464.00 | | | 661 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 316.00 | | | 629 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 918.00 | 10 787.00 | | 300 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 918.00 | 10 787.00 | | 300 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 858 000.00 | | 387 335.00 | 858 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 858 000.00 | | 387 335.00 | 858 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 629.00 | 49 629.00 | | 49 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
VC Groupe et associés | 1 928 815.00 | | | 1 928 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 690.00 | 33 779.00 | 131 911.00 | 165 690.00 |
VI Groupe et associés | 62 057.00 | 62 057.00 | | 62 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 057.00 | | | 62 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 224.00 | 72 224.00 | | 72 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 409.00 | 1 974 379.00 | 30.00 | 1 974 409.00 |
VW T.V.A. | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 234.00 | 237 323.00 | 131 911.00 | 369 234.00 |