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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 812.00 | 2 803.00 | 7 009.00 | 9 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 762.00 | 2 803.00 | 38 959.00 | 41 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BZ Autres créances | 2 054 893.00 | 470 665.00 | 1 584 228.00 | 2 054 893.00 |
CF Disponibilités | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 058 739.00 | 470 665.00 | 1 588 074.00 | 2 058 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 501.00 | 473 468.00 | 1 627 033.00 | 2 100 501.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 000.00 | 718 000.00 | | 718 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 800.00 | 71 800.00 | | 71 800.00 |
DG Autres réserves | 887 992.00 | 917 091.00 | | 887 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 155.00 | -29 098.00 | | -105 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 637.00 | 1 677 792.00 | | 1 572 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 204.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 884.00 | 23 777.00 | | 30 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 444.00 | 13 868.00 | | 23 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 396.00 | 37 849.00 | | 54 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 033.00 | 1 715 642.00 | | 1 627 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 396.00 | 37 849.00 | | 54 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 358.00 | 619.00 | | 1 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 358.00 | 619.00 | | 1 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 600.00 | 107.00 | | 36 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 600.00 | 305.00 | | 36 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 242.00 | 314.00 | | -35 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358.00 | 2 973.00 | | 1 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 513.00 | 32 072.00 | | 106 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 155.00 | -29 098.00 | | -105 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 063.00 | | 1 699.00 | 40 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 113.00 | | 1 699.00 | 8 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 737.00 | 66.00 | | 2 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 737.00 | 66.00 | | 2 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VB T. V. A. | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VC Groupe et associés | 2 049 258.00 | 2 049 258.00 | | 2 049 258.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 747.00 | 2 057 717.00 | 30.00 | 2 057 747.00 |
VW T.V.A. | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 396.00 | 54 396.00 | | 54 396.00 |