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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
AP Constructions | 372 848.00 | 95 453.00 | 277 395.00 | 372 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 845.00 | 225 317.00 | 11 527.00 | 236 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 464.00 | 320 771.00 | 340 694.00 | 661 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BZ Autres créances | 1 990 240.00 | 470 665.00 | 1 519 575.00 | 1 990 240.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 24 327.00 | | 24 327.00 | 24 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 383.00 | 470 665.00 | 1 547 718.00 | 2 018 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 847.00 | 791 436.00 | 1 888 411.00 | 2 679 847.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 118.00 | | 32 118.00 | 32 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 000.00 | 718 000.00 | | 718 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 800.00 | 67 616.00 | | 71 800.00 |
DG Autres réserves | 818 044.00 | 721 119.00 | | 818 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 071.00 | 101 109.00 | | -122 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 773.00 | 1 607 844.00 | | 1 485 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 924.00 | 165 690.00 | | 140 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 572.00 | 62 057.00 | | 66 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 822.00 | 9 302.00 | | 26 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 831.00 | 132 101.00 | | 136 831.00 |
EA Autres dettes | 31 490.00 | 84.00 | | 31 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 638.00 | 369 234.00 | | 402 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 411.00 | 1 977 078.00 | | 1 888 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 237 323.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 834.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | 145 190.00 | | 1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | 145 190.00 | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 009.00 | -145 190.00 | | -1 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 094.00 | 50 087.00 | | -50 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 650.00 | 402 690.00 | | 9 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 720.00 | 301 581.00 | | 131 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 071.00 | 101 109.00 | | -122 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 704.00 | | 9 066.00 | 311 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 066.00 | 43 066.00 | | 43 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 164.00 | 49 164.00 | | 49 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VC Groupe et associés | 1 909 967.00 | 1 909 967.00 | | 1 909 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 467.00 | 12 904.00 | 99 563.00 | 112 467.00 |
VI Groupe et associés | 66 572.00 | 66 572.00 | | 66 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 425.00 | 77 425.00 | | 77 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 278.00 | 42 278.00 | | 42 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 413.00 | 2 018 383.00 | 30.00 | 2 018 413.00 |
VW T.V.A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 638.00 | 303 075.00 | 99 563.00 | 402 638.00 |