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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 579 305.00 | 549 794.00 | 29 511.00 | 579 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 584.00 | 214 355.00 | 17 228.00 | 231 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 481.00 | 81 375.00 | 2 107.00 | 83 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 989.00 | 850 143.00 | 68 846.00 | 918 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BZ Autres créances | 106 572.00 | | 106 572.00 | 106 572.00 |
CF Disponibilités | 24 824.00 | | 24 824.00 | 24 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 897.00 | | 144 897.00 | 144 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 887.00 | 850 143.00 | 213 743.00 | 1 063 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 421.00 | | | -192 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 078.00 | | | 49 078.00 |
DL TOTAL (I) | -68 343.00 | | | -68 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 113.00 | | | 129 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 022.00 | | | 63 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 145.00 | | | 74 145.00 |
EA Autres dettes | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 653.00 | | | 269 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 743.00 | | | 213 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 653.00 | | | 269 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 044 042.00 | | 1 044 042.00 | 1 044 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 042.00 | | 1 044 042.00 | 1 044 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 297.00 | |
GE Autres charges | | | 29 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | | | 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 509.00 | | | -1 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 675.00 | | | 1 064 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 596.00 | | | 1 015 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 078.00 | | | 49 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 300.00 | | 4 189.00 | 915 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 918 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 894 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 681.00 | | 4 189.00 | 890 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 505.00 | 16 081.00 | 443.00 | 834 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 260.00 | 359.00 | | 4 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 245.00 | 15 722.00 | 443.00 | 830 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 136.00 | 3 297.00 | | 9 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 136.00 | 3 297.00 | | 9 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 022.00 | 63 022.00 | | 63 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 186.00 | 43 186.00 | | 43 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
UX Autres créances clients | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VI Groupe et associés | 129 113.00 | 129 113.00 | | 129 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 874.00 | | | 76 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 779.00 | 113 779.00 | | 113 779.00 |
VW T.V.A. | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 653.00 | 269 653.00 | | 269 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
ST Autres comptes | 107 162.00 | | | 107 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 729.00 | | | 72 729.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 286.00 | | | 108 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 124.00 | | | 60 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 145.00 | | | 226 145.00 |