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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 672 964.00 | 342 407.00 | 330 557.00 | 672 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 970.00 | 417 924.00 | 62 045.00 | 479 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 477.00 | 117 445.00 | 14 033.00 | 131 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 950.00 | | 3 953.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 542.00 | 882 957.00 | 430 585.00 | 1 313 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
BZ Autres créances | 96 912.00 | | 96 912.00 | 96 912.00 |
CF Disponibilités | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 311.00 | | 138 311.00 | 138 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 853.00 | 882 957.00 | 568 896.00 | 1 451 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 100.00 | | | -228 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 218.00 | | | -63 218.00 |
DL TOTAL (I) | -216 317.00 | | | -216 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 720.00 | | | 584 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 684.00 | | | 105 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 207.00 | | | 84 207.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 697.00 | | | 774 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 896.00 | | | 568 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 697.00 | | | 774 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 229 398.00 | | 1 229 398.00 | 1 229 398.00 |
FG Production vendue services | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 178.00 | | 1 240 178.00 | 1 240 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 128.00 | |
GE Autres charges | | | 28 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451.00 | | | 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 110.00 | | | 1 306 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 328.00 | | | 1 369 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 218.00 | | | -63 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 592.00 | | 7 900.00 | 1 309 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 950.00 | | 1 313 542.00 | 3 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 950.00 | | 1 288 361.00 | 3 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 411.00 | | 7 900.00 | 1 284 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 737.00 | 190 221.00 | | 692 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 556.00 | 190 221.00 | | 687 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |