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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 181.00 | 4 747.00 | 434.00 | 5 181.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 658 294.00 | 34 215.00 | 624 079.00 | 658 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 754.00 | 87 855.00 | 388 899.00 | 476 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 145.00 | 15 910.00 | 107 235.00 | 123 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 374.00 | 142 726.00 | 1 140 647.00 | 1 283 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
BZ Autres créances | 171 895.00 | | 171 895.00 | 171 895.00 |
CF Disponibilités | 97 715.00 | | 97 715.00 | 97 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 093.00 | | 304 093.00 | 304 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 466.00 | 142 726.00 | 1 444 740.00 | 1 587 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 343.00 | | | -143 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 404.00 | | | -74 404.00 |
DL TOTAL (I) | -142 747.00 | | | -142 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 359.00 | | | 1 263 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 562.00 | | | 142 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 889.00 | | | 144 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 065.00 | | | 1 575 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 740.00 | | | 1 444 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 065.00 | | | 1 575 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 569 571.00 | | 1 569 571.00 | 1 569 571.00 |
FG Production vendue services | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 160.00 | | 1 574 160.00 | 1 574 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 048.00 | |
GE Autres charges | | | 44 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 623.00 | | | 40 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 071.00 | | | 29 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 093.00 | | | 29 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 981.00 | | | -26 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 693.00 | | | 1 616 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 097.00 | | | 1 691 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 404.00 | | | -74 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 989.00 | | 1 194 920.00 | 918 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830 536.00 | 1 283 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830 536.00 | 1 258 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 619.00 | | 562.00 | 24 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 370.00 | | 1 194 358.00 | 894 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 143.00 | 94 048.00 | 801 465.00 | 850 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 619.00 | 128.00 | | 4 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 524.00 | 93 920.00 | 801 465.00 | 845 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 433.00 | | 11.00 | 12 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 433.00 | | 11.00 | 12 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 562.00 | 142 562.00 | | 142 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 364.00 | 88 364.00 | | 88 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
VI Groupe et associés | 1 263 359.00 | 1 263 359.00 | | 1 263 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 428.00 | 101 428.00 | | 101 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 400.00 | 189 400.00 | | 189 400.00 |
VW T.V.A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 065.00 | 1 575 065.00 | | 1 575 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 439.00 | | | 33 439.00 |
ST Autres comptes | 150 186.00 | | | 150 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 851.00 | | | 87 851.00 |
YT Sous‐traitance | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 806.00 | | | 170 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 869.00 | | | 97 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 336.00 | | | 289 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |