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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 672 964.00 | 264 898.00 | 408 067.00 | 672 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 970.00 | 328 835.00 | 151 135.00 | 479 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 477.00 | 93 823.00 | 37 654.00 | 131 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 592.00 | 692 737.00 | 616 856.00 | 1 309 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
BZ Autres créances | 199 821.00 | | 199 821.00 | 199 821.00 |
CF Disponibilités | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 017.00 | | 242 017.00 | 242 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 609.00 | 692 737.00 | 858 873.00 | 1 551 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 164.00 | | | -126 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 936.00 | | | -101 936.00 |
DL TOTAL (I) | -153 100.00 | | | -153 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 324.00 | | | 840 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 521.00 | | | 68 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 652.00 | | | 93 652.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 584.00 | | | 1 002 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 873.00 | | | 858 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 584.00 | | | 1 002 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 144 556.00 | | 1 144 556.00 | 1 144 556.00 |
FG Production vendue services | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 513.00 | | 1 145 513.00 | 1 145 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 872.00 | |
GE Autres charges | | | 40 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 115.00 | | | 36 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 956.00 | | | 1 170 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 892.00 | | | 1 272 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 936.00 | | | -101 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 921.00 | | 1 672.00 | 1 307 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 284 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 740.00 | | 1 672.00 | 1 282 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 048.00 | 196 688.00 | | 496 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 867.00 | 196 688.00 | | 490 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 517.00 | 872.00 | | 8 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 517.00 | 872.00 | | 8 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 521.00 | 68 521.00 | | 68 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 082.00 | 64 082.00 | | 64 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
VB T. V. A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
VI Groupe et associés | 840 324.00 | 840 324.00 | | 840 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 508.00 | 77 508.00 | | 77 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VP Divers | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 891.00 | 212 891.00 | | 212 891.00 |
VW T.V.A. | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 584.00 | 1 002 584.00 | | 1 002 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
ST Autres comptes | 84 165.00 | | | 84 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 778.00 | | | 107 778.00 |
YT Sous‐traitance | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 295.00 | | | 102 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 860.00 | | | 74 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 670.00 | | | 240 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |