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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 860.00 | 36 654.00 | 206.00 | 36 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 170.00 | 99 030.00 | 34 140.00 | 133 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 080.00 | 140 784.00 | 49 296.00 | 190 080.00 |
BT Marchandises | 107 978.00 | | 107 978.00 | 107 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 107.00 | 2 497.00 | 116 610.00 | 119 107.00 |
BZ Autres créances | 31 307.00 | | 31 307.00 | 31 307.00 |
CF Disponibilités | 116 701.00 | | 116 701.00 | 116 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 381.00 | 2 497.00 | 380 884.00 | 383 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 461.00 | 143 282.00 | 430 179.00 | 573 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 160 553.00 | 190 949.00 | | 160 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 598.00 | -30 396.00 | | -19 598.00 |
DL TOTAL (I) | 166 255.00 | 185 853.00 | | 166 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 787.00 | 971.00 | | 26 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 753.00 | 176 337.00 | | 167 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 572.00 | 62 784.00 | | 53 572.00 |
EA Autres dettes | 2 805.00 | 56 503.00 | | 2 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 925.00 | 296 597.00 | | 263 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 179.00 | 482 450.00 | | 430 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 421 404.00 | 55 948.00 | 1 477 353.00 | 1 421 404.00 |
FG Production vendue services | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 873.00 | 55 948.00 | 1 480 821.00 | 1 424 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 497.00 | |
GE Autres charges | | | 37 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 397.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 333.00 | 3 397.00 | | 5 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 667.00 | -3 397.00 | | 10 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 902.00 | 1 593 968.00 | | 1 539 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 500.00 | 1 624 365.00 | | 1 559 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 598.00 | -30 396.00 | | -19 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 754.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 294.00 | 2 497.00 | 38 294.00 | 38 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 294.00 | 2 497.00 | 38 294.00 | 38 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 294.00 | 2 497.00 | 38 294.00 | 38 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 753.00 | 167 753.00 | | 167 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 613.00 | 152 663.00 | 14 950.00 | 167 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 916.00 | 230 335.00 | 20 581.00 | 250 916.00 |