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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 170.00 | 107 594.00 | 25 576.00 | 133 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 980.00 | 144 454.00 | 41 526.00 | 185 980.00 |
BT Marchandises | 94 560.00 | | 94 560.00 | 94 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 399.00 | 629.00 | 95 770.00 | 96 399.00 |
BZ Autres créances | 34 199.00 | | 34 199.00 | 34 199.00 |
CF Disponibilités | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 663.00 | 629.00 | 314 034.00 | 314 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 643.00 | 145 083.00 | 355 560.00 | 500 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 140 955.00 | 160 553.00 | | 140 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 300.00 | -19 598.00 | | -51 300.00 |
DL TOTAL (I) | 114 954.00 | 166 255.00 | | 114 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 840.00 | 26 787.00 | | 20 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 740.00 | 13 009.00 | | 20 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 067.00 | 167 753.00 | | 141 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 942.00 | 53 572.00 | | 53 942.00 |
EA Autres dettes | 4 016.00 | 2 805.00 | | 4 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 606.00 | 263 925.00 | | 240 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 560.00 | 430 179.00 | | 355 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 497.00 | 629.00 | 2 497.00 | 2 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 497.00 | 629.00 | 2 497.00 | 2 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 497.00 | 629.00 | 2 497.00 | 2 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 067.00 | 141 067.00 | | 141 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 840.00 | 259.00 | 20 581.00 | 20 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 942.00 | 53 942.00 | | 53 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 738.00 | 134 788.00 | 15 950.00 | 150 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 865.00 | 199 284.00 | 20 581.00 | 219 865.00 |