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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 170.00 | 122 757.00 | 10 413.00 | 133 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 730.00 | 159 617.00 | 25 113.00 | 184 730.00 |
BT Marchandises | 86 364.00 | | 86 364.00 | 86 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 966.00 | 6 925.00 | 75 042.00 | 81 966.00 |
BZ Autres créances | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
CF Disponibilités | 64 150.00 | | 64 150.00 | 64 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 209.00 | 6 925.00 | 238 284.00 | 245 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 939.00 | 166 542.00 | 263 397.00 | 429 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 56 563.00 | 89 654.00 | | 56 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 820.00 | -33 091.00 | | -28 820.00 |
DL TOTAL (I) | 53 043.00 | 81 863.00 | | 53 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 782.00 | 14 791.00 | | 8 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 962.00 | 6 804.00 | | 9 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 444.00 | 157 529.00 | | 148 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 293.00 | 42 781.00 | | 39 293.00 |
EA Autres dettes | 3 873.00 | 893.00 | | 3 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 354.00 | 222 798.00 | | 210 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 397.00 | 304 661.00 | | 263 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 240.00 | 7 377.00 | | 152 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 240.00 | 7 377.00 | | 152 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 444.00 | 148 444.00 | | 148 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 292.00 | 39 292.00 | | 39 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 783.00 | 6 254.00 | 2 529.00 | 8 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 144.00 | 94 144.00 | | 94 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 844.00 | 94 144.00 | 14 700.00 | 108 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 391.00 | 197 862.00 | 2 529.00 | 200 391.00 |