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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 287.00 | 135 644.00 | 5 643.00 | 141 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 847.00 | 172 504.00 | 20 343.00 | 192 847.00 |
BT Marchandises | 130 480.00 | | 130 480.00 | 130 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 668.00 | 8 967.00 | 66 701.00 | 75 668.00 |
BZ Autres créances | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
CF Disponibilités | 116 561.00 | | 116 561.00 | 116 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 026.00 | 8 967.00 | 331 059.00 | 340 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 873.00 | 181 471.00 | 351 402.00 | 532 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 57 685.00 | 27 743.00 | | 57 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 462.00 | 29 942.00 | | 47 462.00 |
DL TOTAL (I) | 130 447.00 | 82 985.00 | | 130 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 339.00 | 62 770.00 | | 53 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 615.00 | 19 236.00 | | 14 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 516.00 | 131 571.00 | | 100 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 319.00 | 37 925.00 | | 46 319.00 |
EA Autres dettes | | 6 507.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 955.00 | 258 009.00 | | 220 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 402.00 | 340 994.00 | | 351 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 883.00 | 5 621.00 | | 166 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 883.00 | 5 621.00 | | 166 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 658.00 | 3 309.00 | 8 967.00 | 5 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 658.00 | 3 309.00 | 8 967.00 | 5 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 658.00 | 3 309.00 | 8 967.00 | 5 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 516.00 | 100 516.00 | | 100 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 318.00 | 46 318.00 | | 46 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 339.00 | 12 112.00 | 41 227.00 | 53 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 985.00 | 92 985.00 | | 92 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 685.00 | 92 985.00 | 14 700.00 | 107 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 340.00 | 165 113.00 | 41 227.00 | 206 340.00 |