| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 385.00 | 323 711.00 | 21 674.00 | 345 385.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 67 811.00 | 22 819.00 | 44 992.00 | 67 811.00 |
AP Constructions | 569 077.00 | 259 861.00 | 309 216.00 | 569 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 216 816.00 | 3 447 711.00 | 769 105.00 | 4 216 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 215.00 | 236 576.00 | 169 639.00 | 406 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 624 627.00 | 4 305 923.00 | 1 318 704.00 | 5 624 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 699 021.00 | 98 115.00 | 1 600 906.00 | 1 699 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 899 394.00 | 3 394.00 | 896 000.00 | 899 394.00 |
BZ Autres créances | 161 655.00 | | 161 655.00 | 161 655.00 |
CF Disponibilités | 2 283 859.00 | | 2 283 859.00 | 2 283 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 593.00 | | 65 593.00 | 65 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 136 624.00 | 101 508.00 | 5 035 115.00 | 5 136 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 761 251.00 | 4 407 432.00 | 6 353 819.00 | 10 761 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 294 072.00 | 2 245 061.00 | | 2 294 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 756.00 | 199 012.00 | | 330 756.00 |
DL TOTAL (I) | 3 724 829.00 | 3 544 072.00 | | 3 724 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 267.00 | 1 329 324.00 | | 1 200 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 231.00 | 3 864.00 | | 6 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 286.00 | 886 351.00 | | 620 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 047.00 | 682 082.00 | | 640 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 324.00 | 129 188.00 | | 83 324.00 |
EA Autres dettes | 53 711.00 | 36 352.00 | | 53 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 628 991.00 | 3 067 162.00 | | 2 628 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 353 819.00 | 6 611 234.00 | | 6 353 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 282 264.00 | 1 796 525.00 | 9 078 790.00 | 7 282 264.00 |
FG Production vendue services | 27 047.00 | | 27 047.00 | 27 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 309 311.00 | 1 796 525.00 | 9 105 837.00 | 7 309 311.00 |
FM Production stockée | | | 1 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 242 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 302 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 304 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 361 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 801.00 | |
GE Autres charges | | | 5 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 763 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 468.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | 3 165.00 | | 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 8 469.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 430.00 | 11 634.00 | | 6 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 631.00 | 162.00 | | 1 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 900.00 | 7 606.00 | | 2 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 531.00 | 7 767.00 | | 4 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 899.00 | 3 867.00 | | 1 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 507.00 | -48 316.00 | | 106 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 254 536.00 | 9 267 448.00 | | 9 254 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 923 780.00 | 9 068 436.00 | | 8 923 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 756.00 | 199 012.00 | | 330 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 356 010.00 | | | 5 356 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 624 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 262 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 927.00 | | | 316 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 022 698.00 | | | 5 022 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 890 928.00 | 461 299.00 | 46 304.00 | 3 890 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 911.00 | 54 390.00 | 5 345.00 | 289 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 601 016.00 | 406 910.00 | 40 959.00 | 3 601 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 286.00 | 620 286.00 | | 620 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 324.00 | 83 324.00 | | 83 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 836.00 | 78 836.00 | | 78 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 161 655.00 | | | 161 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 172.00 | 953 222.00 | 243 949.00 | 1 197 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 569.00 | | | 128 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 593.00 | | | 65 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 782.00 | 1 126 642.00 | 1 140.00 | 1 127 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 622 760.00 | 2 378 810.00 | 243 949.00 | 2 622 760.00 |