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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 028.00 | 291 760.00 | 38 268.00 | 330 028.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AN Terrains | 93 357.00 | 40 712.00 | 52 645.00 | 93 357.00 |
AP Constructions | 712 281.00 | 415 597.00 | 296 683.00 | 712 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 697 203.00 | 3 836 989.00 | 860 214.00 | 4 697 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 754.00 | 304 391.00 | 248 362.00 | 552 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 402 010.00 | 4 904 696.00 | 1 497 313.00 | 6 402 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 820 835.00 | 73 736.00 | 1 747 099.00 | 1 820 835.00 |
BN En cours de production de biens | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 117.00 | | 63 117.00 | 63 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 466.00 | 9 151.00 | 1 064 314.00 | 1 073 466.00 |
BZ Autres créances | 220 402.00 | | 220 402.00 | 220 402.00 |
CF Disponibilités | 2 675 036.00 | | 2 675 036.00 | 2 675 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 199.00 | | 105 199.00 | 105 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 969 990.00 | 82 888.00 | 5 887 102.00 | 5 969 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 372 001.00 | 4 987 585.00 | 7 384 416.00 | 12 372 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 519 428.00 | 2 324 829.00 | | 2 519 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 045.00 | 424 600.00 | | 601 045.00 |
DL TOTAL (I) | 4 220 473.00 | 3 849 428.00 | | 4 220 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 110.00 | 1 209 393.00 | | 1 286 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 755.00 | 35 467.00 | | 1 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 699.00 | 662 758.00 | | 819 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 725.00 | 706 351.00 | | 799 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 539.00 | 68 069.00 | | 175 539.00 |
EA Autres dettes | 78 919.00 | 81 117.00 | | 78 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 163 942.00 | 2 763 155.00 | | 3 163 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 384 416.00 | 6 612 584.00 | | 7 384 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 367.00 | 1 910 523.00 | | 2 228 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 491.00 | 3 248.00 | | 3 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 949 382.00 | 2 085 109.00 | 10 034 491.00 | 7 949 382.00 |
FG Production vendue services | 118 119.00 | | 118 119.00 | 118 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 067 501.00 | 2 085 109.00 | 10 152 610.00 | 8 067 501.00 |
FM Production stockée | | | -4 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 281 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 535 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 542 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 600 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 168.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 243 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 038 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 027.00 | | | 101 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266.00 | 6 063.00 | | 1 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | 10 500.00 | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 932.00 | 16 563.00 | | 1 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 242.00 | 22 479.00 | | 115 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 242.00 | 26 119.00 | | 115 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 309.00 | -9 556.00 | | -113 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 426.00 | 34 508.00 | | 79 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 255.00 | 147 032.00 | | 219 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 283 490.00 | 9 398 658.00 | | 10 283 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 682 444.00 | 8 974 058.00 | | 9 682 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 045.00 | 424 600.00 | | 601 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 898 942.00 | | 613 005.00 | 5 898 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 936.00 | 6 402 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 546.00 | 345 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 390.00 | 6 055 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 078.00 | | 32 741.00 | 388 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 509 724.00 | | 580 263.00 | 5 509 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 598 026.00 | 416 607.00 | 109 936.00 | 4 598 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 647.00 | 17 659.00 | 75 546.00 | 349 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 233 134.00 | 398 948.00 | 34 390.00 | 4 233 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 700.00 | 819 700.00 | | 819 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 539.00 | 175 539.00 | | 175 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 113.00 | 81 113.00 | | 81 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 466.00 | 1 073 466.00 | | 1 073 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 618.00 | 348 798.00 | 933 820.00 | 1 282 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 407.00 | | | 523 407.00 |
VP Divers | 220 403.00 | 220 403.00 | | 220 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799 725.00 | 799 725.00 | | 799 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 199.00 | 105 199.00 | | 105 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 208.00 | 1 399 068.00 | 1 140.00 | 1 400 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 162 188.00 | 2 228 368.00 | 933 820.00 | 3 162 188.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |