| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 978.00 | 323 722.00 | 37 256.00 | 360 978.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
AN Terrains | 93 358.00 | 54 216.00 | 39 141.00 | 93 358.00 |
AP Constructions | 772 420.00 | 546 870.00 | 225 550.00 | 772 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 874 081.00 | 4 603 794.00 | 1 270 287.00 | 5 874 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 750.00 | 400 442.00 | 222 308.00 | 622 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 760 543.00 | 5 944 290.00 | 1 816 253.00 | 7 760 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300 257.00 | 132 572.00 | 2 167 684.00 | 2 300 257.00 |
BN En cours de production de biens | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 366.00 | | 82 366.00 | 82 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 395.00 | 7 319.00 | 934 076.00 | 941 395.00 |
BZ Autres créances | 231 586.00 | 19 933.00 | 211 654.00 | 231 586.00 |
CF Disponibilités | 3 061 778.00 | | 3 061 778.00 | 3 061 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 002.00 | | 79 002.00 | 79 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 716 091.00 | 159 824.00 | 6 556 266.00 | 6 716 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 476 633.00 | 6 104 114.00 | 8 372 519.00 | 14 476 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 090 406.00 | 2 770 473.00 | | 3 090 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 610.00 | 769 932.00 | | 578 610.00 |
DL TOTAL (I) | 4 769 015.00 | 4 640 406.00 | | 4 769 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 876 533.00 | 1 679 992.00 | | 1 876 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 117 922.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 894.00 | 16 038.00 | | 22 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 309.00 | 751 718.00 | | 762 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 816.00 | 987 057.00 | | 814 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 840.00 | 28 425.00 | | 47 840.00 |
EA Autres dettes | 79 112.00 | 95 261.00 | | 79 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 603 504.00 | 3 676 413.00 | | 3 603 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 372 519.00 | 8 316 818.00 | | 8 372 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 290 547.00 | 2 563 738.00 | | 2 290 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 748.00 | 3 774.00 | | 3 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 799 198.00 | 1 523 151.00 | 9 322 349.00 | 7 799 198.00 |
FG Production vendue services | 64 405.00 | 17 315.00 | 81 720.00 | 64 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 863 604.00 | 1 540 466.00 | 9 404 070.00 | 7 863 604.00 |
FM Production stockée | | | 30 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 502 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 010 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 046 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 746 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 590.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 658 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 279.00 | 1 154.00 | | 13 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 41 213.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 779.00 | 42 368.00 | | 18 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 245.00 | 20 008.00 | | 37 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 245.00 | 42 098.00 | | 37 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 466.00 | 269.00 | | -18 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 571.00 | 136 421.00 | | 53 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 320.00 | 335 473.00 | | 169 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 521 477.00 | 11 186 765.00 | | 9 521 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 942 868.00 | 10 416 833.00 | | 8 942 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 610.00 | 769 932.00 | | 578 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 939 427.00 | | 836 615.00 | 6 939 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 7 760 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 7 362 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 434.00 | | 39 359.00 | 357 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 580 853.00 | | 797 256.00 | 6 580 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 276 781.00 | 683 009.00 | 15 500.00 | 5 276 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 235.00 | 18 732.00 | | 320 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 956 546.00 | 664 278.00 | 15 500.00 | 4 956 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 856.00 | 53 586.00 | 12 870.00 | 91 856.00 |
6T Sur comptes clients | 6 249.00 | 21 003.00 | | 6 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 105.00 | 74 590.00 | 12 870.00 | 98 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 105.00 | 74 590.00 | 12 870.00 | 98 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 590.00 | 12 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 309.00 | 762 309.00 | | 762 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814 816.00 | 814 816.00 | | 814 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 112.00 | 79 112.00 | | 79 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 941 395.00 | 941 395.00 | | 941 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 872 785.00 | 582 723.00 | 1 290 062.00 | 1 872 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 384.00 | | | 203 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 586.00 | 231 586.00 | | 231 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 002.00 | 79 002.00 | | 79 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 124.00 | 1 251 984.00 | 1 140.00 | 1 253 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 609.00 | 2 290 547.00 | 1 290 062.00 | 3 580 609.00 |