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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389 560.00 | 335 178.00 | 54 383.00 | 389 560.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 111 179.00 | 62 226.00 | 48 953.00 | 111 179.00 |
AP Constructions | 802 329.00 | 594 140.00 | 208 189.00 | 802 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 997 445.00 | 4 710 781.00 | 1 286 665.00 | 5 997 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 462.00 | 424 394.00 | 293 068.00 | 717 462.00 |
AX Avances et acomptes | 32 645.00 | | 32 645.00 | 32 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 067 005.00 | 6 141 963.00 | 1 925 042.00 | 8 067 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 453 728.00 | 159 142.00 | 2 294 586.00 | 2 453 728.00 |
BN En cours de production de biens | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 458 133.00 | | 458 133.00 | 458 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 950.00 | | 36 950.00 | 36 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 779.00 | 9 471.00 | 780 308.00 | 789 779.00 |
BZ Autres créances | 188 570.00 | | 188 570.00 | 188 570.00 |
CF Disponibilités | 3 155 169.00 | | 3 155 169.00 | 3 155 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 415.00 | | 119 415.00 | 119 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 202 804.00 | 168 612.00 | 7 034 192.00 | 7 202 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 269 809.00 | 6 310 576.00 | 8 959 234.00 | 15 269 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 969 015.00 | 3 090 406.00 | | 2 969 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 737.00 | 578 610.00 | | 841 737.00 |
DL TOTAL (I) | 4 910 752.00 | 4 769 015.00 | | 4 910 752.00 |
DP Provisions pour risques | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798 511.00 | 1 876 533.00 | | 1 798 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 600.00 | | | 179 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 017.00 | 22 894.00 | | 160 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 162.00 | 762 309.00 | | 769 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 108.00 | 814 816.00 | | 900 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 264.00 | 47 840.00 | | 48 264.00 |
EA Autres dettes | 151 419.00 | 79 112.00 | | 151 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 007 082.00 | 3 603 504.00 | | 4 007 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 959 234.00 | 8 372 519.00 | | 8 959 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 385.00 | 2 290 547.00 | | 1 214 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 726.00 | 3 748.00 | | 3 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 058 210.00 | 1 747 534.00 | 10 805 744.00 | 9 058 210.00 |
FG Production vendue services | 62 730.00 | 18 816.00 | 81 545.00 | 62 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 120 940.00 | 1 766 350.00 | 10 887 289.00 | 9 120 940.00 |
FM Production stockée | | | 370 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 372 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 459 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 588 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 973 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 228 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 400.00 | |
GE Autres charges | | | 20 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 012 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 359 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 330 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 053.00 | 13 279.00 | | 2 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 380.00 | 5 500.00 | | 36 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 433.00 | 18 779.00 | | 38 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 880.00 | 37 245.00 | | 3 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 619.00 | 37 245.00 | | 26 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 814.00 | -18 466.00 | | 11 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 977.00 | 53 571.00 | | 163 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 648.00 | 169 320.00 | | 336 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 410 703.00 | 9 521 477.00 | | 11 410 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 568 966.00 | 8 942 868.00 | | 10 568 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 737.00 | 578 610.00 | | 841 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 760 543.00 | | 781 032.00 | 7 760 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 569.00 | 8 067 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 201.00 | 404 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439 368.00 | 7 661 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 793.00 | | 43 213.00 | 396 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 362 609.00 | | 737 819.00 | 7 362 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 944 290.00 | 628 933.00 | 431 260.00 | 5 944 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 967.00 | 26 086.00 | 14 631.00 | 338 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 605 323.00 | 602 847.00 | 416 629.00 | 5 605 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 162.00 | 769 162.00 | | 769 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900 108.00 | 900 108.00 | | 900 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 264.00 | 48 264.00 | | 48 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 019.00 | 331 019.00 | | 331 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 789 779.00 | 789 779.00 | | 789 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 794 785.00 | 580 400.00 | 1 164 300.00 | 1 794 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528 947.00 | | | 528 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 899.00 | | | 607 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 570.00 | 188 570.00 | | 188 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 415.00 | 119 415.00 | | 119 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 905.00 | 1 097 765.00 | 1 140.00 | 1 098 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 847 064.00 | 2 632 679.00 | 1 164 300.00 | 3 847 064.00 |