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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
AP Constructions | 13 852.00 | 1 978.00 | 11 875.00 | 13 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 321.00 | 15 872.00 | 8 449.00 | 24 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 411.00 | 80 097.00 | 170 314.00 | 250 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 636.00 | 106 217.00 | 229 418.00 | 335 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 965.00 | | 35 965.00 | 35 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 116.00 | 4 984.00 | 182 132.00 | 187 116.00 |
BZ Autres créances | 68 845.00 | | 57 056.00 | 68 845.00 |
CF Disponibilités | 206 961.00 | | 206 961.00 | 206 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 532.00 | 4 984.00 | 495 548.00 | 500 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 168.00 | 111 201.00 | 724 966.00 | 836 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 255 870.00 | 229 556.00 | | 255 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212.00 | 126 314.00 | | 212.00 |
DL TOTAL (I) | 264 552.00 | 364 340.00 | | 264 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 639.00 | 182 019.00 | | 154 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 381.00 | 2 295.00 | | 59 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 681.00 | 132 254.00 | | 86 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 713.00 | 161 345.00 | | 159 713.00 |
EA Autres dettes | | 49 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 415.00 | 527 413.00 | | 460 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 966.00 | 891 753.00 | | 724 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 269 648.00 | | 1 269 648.00 | 1 269 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 648.00 | | 1 269 648.00 | 1 269 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 183.00 | |
GE Autres charges | | | 14 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 547.00 | 9 953.00 | | 6 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 847.00 | 9 953.00 | | 6 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 746.00 | 3 622.00 | | 2 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 746.00 | 8 471.00 | | 2 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 101.00 | 1 482.00 | | 4 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 771.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 908.00 | 1 470 956.00 | | 1 280 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 697.00 | 1 344 642.00 | | 1 280 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212.00 | 126 314.00 | | 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 187.00 | 18 828.00 | | 25 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 438.00 | | 2 598.00 | 334 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 335 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 768.00 | | 2 598.00 | 298 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 035.00 | 37 183.00 | | 69 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 783.00 | 488.00 | | 7 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 252.00 | 36 695.00 | | 61 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 681.00 | 86 681.00 | | 86 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 579.00 | 73 579.00 | | 73 579.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 181 151.00 | | | 181 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
VB T. V. A. | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 639.00 | 27 876.00 | 116 657.00 | 154 639.00 |
VI Groupe et associés | 50 256.00 | 50 256.00 | | 50 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 817.00 | | | 56 817.00 |
VP Divers | 472.00 | | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 605.00 | 257 605.00 | 26 000.00 | 283 605.00 |
VW T.V.A. | 59 453.00 | 59 453.00 | | 59 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 415.00 | 333 651.00 | 116 657.00 | 460 415.00 |