| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 852.00 | 6 134.00 | 7 719.00 | 13 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 352.00 | 48 421.00 | 49 932.00 | 98 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 622.00 | 125 226.00 | 90 396.00 | 215 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 827.00 | 179 780.00 | 166 047.00 | 345 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 763.00 | | 164 763.00 | 164 763.00 |
BZ Autres créances | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
CF Disponibilités | 109 281.00 | | 109 281.00 | 109 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 634.00 | | 319 634.00 | 319 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 461.00 | 179 780.00 | 485 681.00 | 665 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 63 484.00 | 247 537.00 | | 63 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 398.00 | -34 053.00 | | 118 398.00 |
DL TOTAL (I) | 190 351.00 | 221 954.00 | | 190 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 694.00 | 176 120.00 | | 123 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 037.00 | 187.00 | | 7 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 261.00 | 29 539.00 | | 42 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 338.00 | 140 308.00 | | 122 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 329.00 | 346 153.00 | | 295 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 681.00 | 568 107.00 | | 485 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 848.00 | | 960 848.00 | 960 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 848.00 | | 960 848.00 | 960 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 953.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 724.00 | 16 545.00 | | 9 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | 1.00 | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 474.00 | 16 546.00 | | 23 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 164.00 | 631.00 | | 3 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 604.00 | 631.00 | | 22 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 871.00 | 15 916.00 | | 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 318.00 | -915.00 | | 17 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 166.00 | 1 191 942.00 | | 986 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 769.00 | 1 225 995.00 | | 867 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 398.00 | -34 053.00 | | 118 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 479.00 | 16 958.00 | | 8 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 442.00 | | 1 510.00 | 386 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 238.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 125.00 | 345 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 887.00 | 327 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 204.00 | | 1 510.00 | 368 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 274.00 | 50 953.00 | 22 447.00 | 151 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 274.00 | 50 953.00 | 22 447.00 | 151 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 261.00 | 42 261.00 | | 42 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 608.00 | 38 608.00 | | 38 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 164 763.00 | 164 763.00 | | 164 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 694.00 | 50 659.00 | 73 035.00 | 123 694.00 |
VI Groupe et associés | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 425.00 | | | 52 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 553.00 | 172 553.00 | 18 000.00 | 190 553.00 |
VW T.V.A. | 45 930.00 | 45 930.00 | | 45 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 329.00 | 222 294.00 | 73 035.00 | 295 329.00 |