|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 852.00 | 4 748.00 | 9 104.00 | 13 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 157.00 | 28 516.00 | 68 641.00 | 97 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 195.00 | 118 009.00 | 139 185.00 | 257 195.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 442.00 | 151 274.00 | 235 168.00 | 386 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 810.00 | | 36 810.00 | 36 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 391.00 | | 137 391.00 | 137 391.00 |
BZ Autres créances | 45 512.00 | | 45 512.00 | 45 512.00 |
CF Disponibilités | 109 169.00 | | 109 169.00 | 109 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 938.00 | | 332 938.00 | 332 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 380.00 | 151 274.00 | 568 107.00 | 719 380.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 247 537.00 | 136 082.00 | | 247 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 053.00 | 111 455.00 | | -34 053.00 |
DL TOTAL (I) | 221 954.00 | 256 007.00 | | 221 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 120.00 | 227 803.00 | | 176 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 17 699.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 539.00 | 124 199.00 | | 29 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 308.00 | 203 549.00 | | 140 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 153.00 | 573 250.00 | | 346 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 107.00 | 829 257.00 | | 568 107.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 050.00 | | 1 174 050.00 | 1 174 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 050.00 | | 1 174 050.00 | 1 174 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 075.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 884.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 545.00 | 9 239.00 | | 16 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 546.00 | 9 239.00 | | 16 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 821.00 | | 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | 3 186.00 | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 916.00 | 6 053.00 | | 15 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -915.00 | 22 654.00 | | -915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 942.00 | 1 479 485.00 | | 1 191 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 995.00 | 1 368 031.00 | | 1 225 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 053.00 | 111 455.00 | | -34 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 23 130.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 572.00 | | 5 235.00 | 389 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 18 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 365.00 | 386 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 565.00 | 368 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 534.00 | | 5 235.00 | 364 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 764.00 | 55 074.00 | 1 565.00 | 97 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 764.00 | 55 074.00 | 1 565.00 | 97 764.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 272.00 | 83 272.00 | | 83 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 238.00 | | 18 235.00 | 18 238.00 |
UX Autres créances clients | 137 391.00 | 137 391.00 | | 137 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VB T. V. A. | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 120.00 | 52 426.00 | 123 694.00 | 176 120.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 683.00 | | | 51 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 198.00 | 186 960.00 | 18 238.00 | 205 198.00 |
VW T.V.A. | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 153.00 | 222 459.00 | 123 694.00 | 346 153.00 |