| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 852.00 | 3 363.00 | 10 489.00 | 13 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 157.00 | 8 508.00 | 88 649.00 | 97 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 525.00 | 85 893.00 | 167 632.00 | 253 525.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 572.00 | 97 764.00 | 291 808.00 | 389 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 651.00 | | 36 651.00 | 36 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 790.00 | | 204 790.00 | 204 790.00 |
BZ Autres créances | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
CF Disponibilités | 260 367.00 | | 260 367.00 | 260 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 449.00 | | 537 449.00 | 537 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 021.00 | 97 764.00 | 829 257.00 | 927 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 136 082.00 | 255 870.00 | | 136 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 455.00 | 212.00 | | 111 455.00 |
DL TOTAL (I) | 256 007.00 | 264 552.00 | | 256 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 803.00 | 154 639.00 | | 227 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 699.00 | 59 381.00 | | 17 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 199.00 | 86 681.00 | | 124 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 549.00 | 159 713.00 | | 203 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 250.00 | 460 415.00 | | 573 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 257.00 | 724 966.00 | | 829 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 458 993.00 | | 1 458 993.00 | 1 458 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 993.00 | | 1 458 993.00 | 1 458 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 824.00 | |
GE Autres charges | | | 4 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 239.00 | 6 547.00 | | 9 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 239.00 | 6 847.00 | | 9 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 2 746.00 | | 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 186.00 | 2 746.00 | | 3 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 053.00 | 4 101.00 | | 6 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 485.00 | 1 280 908.00 | | 1 479 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 031.00 | 1 280 697.00 | | 1 368 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 455.00 | 212.00 | | 111 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 130.00 | 25 187.00 | | 23 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 636.00 | | 116 560.00 | 335 636.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 25 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 625.00 | 389 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 270.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 155.00 | 364 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 366.00 | | 116 322.00 | 301 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | 238.00 | 26 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 217.00 | 37 824.00 | 46 277.00 | 106 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 947.00 | 37 824.00 | 38 007.00 | 97 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 984.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 199.00 | 124 199.00 | | 124 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 381.00 | 59 381.00 | | 59 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 570.00 | 88 570.00 | | 88 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
UP Prêts | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
UX Autres créances clients | 204 790.00 | | | 204 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 815.00 | | | 815.00 |
VB T. V. A. | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 803.00 | 49 603.00 | 178 200.00 | 227 803.00 |
VI Groupe et associés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 625.00 | | | 104 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 462.00 | | | 31 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 469.00 | 240 431.00 | 25 038.00 | 265 469.00 |
VW T.V.A. | 46 429.00 | 46 429.00 | | 46 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 250.00 | 395 050.00 | 178 200.00 | 573 250.00 |