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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
AN Terrains | 2 228.00 | 1 065.00 | 1 163.00 | 2 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 961.00 | 212 881.00 | 130 080.00 | 342 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 959.00 | 146 900.00 | 200 059.00 | 346 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 714.00 | 374 412.00 | 331 302.00 | 705 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 265.00 | 35 993.00 | 119 272.00 | 155 265.00 |
BZ Autres créances | 42 910.00 | | 42 910.00 | 42 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 327.00 | | 62 327.00 | 62 327.00 |
CF Disponibilités | 36 255.00 | | 36 255.00 | 36 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 329.00 | 35 993.00 | 284 337.00 | 320 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 043.00 | 410 405.00 | 615 639.00 | 1 026 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 054.00 | 44 528.00 | | 66 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 171.00 | 21 527.00 | | -78 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 768.00 | 94 441.00 | | 77 768.00 |
DL TOTAL (I) | 242 652.00 | 337 495.00 | | 242 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 296.00 | 67 084.00 | | 49 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 965.00 | 119 965.00 | | 119 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219.00 | 128.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 539.00 | 98 560.00 | | 100 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 968.00 | 112 324.00 | | 102 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 987.00 | 398 061.00 | | 372 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 639.00 | 735 557.00 | | 615 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 195.00 | 348 976.00 | | 342 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 318.00 | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 684.00 | | 27 684.00 | 27 684.00 |
FG Production vendue services | 923 711.00 | | 923 711.00 | 923 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 395.00 | | 951 395.00 | 951 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 679.00 | |
GE Autres charges | | | 7 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 750.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 240.00 | 9 854.00 | | 12 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 168.00 | 833.00 | | 3 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 841.00 | 23 865.00 | | 19 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 496.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 186.00 | 8 981.00 | | 61 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 186.00 | 9 477.00 | | 61 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 345.00 | 14 388.00 | | -41 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 629.00 | 1 023 488.00 | | 994 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 800.00 | 1 001 961.00 | | 1 072 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 171.00 | 21 527.00 | | -78 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 273.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 285.00 | | 16 357.00 | 703 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 928.00 | 705 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 135.00 | 13 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 793.00 | 692 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 584.00 | | 16 357.00 | 687 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 676.00 | 80 663.00 | 13 928.00 | 307 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 701.00 | | 2 135.00 | 15 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 975.00 | 80 663.00 | 11 793.00 | 291 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 625.00 | 679.00 | 8 312.00 | 43 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 625.00 | 679.00 | 8 312.00 | 43 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 625.00 | 679.00 | 8 312.00 | 43 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 679.00 | 8 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 539.00 | 100 539.00 | | 100 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 374.00 | 44 374.00 | | 44 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
UX Autres créances clients | 116 578.00 | | | 116 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 686.00 | | | 38 686.00 |
VB T. V. A. | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 037.00 | 18 464.00 | 30 573.00 | 49 037.00 |
VI Groupe et associés | 119 965.00 | 119 965.00 | | 119 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
VP Divers | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 334.00 | 219 334.00 | | 219 334.00 |
VW T.V.A. | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 768.00 | 342 195.00 | 30 573.00 | 372 768.00 |