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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
AN Terrains | 4 019.00 | 1 819.00 | 2 200.00 | 4 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 223.00 | 283 547.00 | 56 676.00 | 340 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 053.00 | 202 643.00 | 135 410.00 | 338 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 860.00 | 501 575.00 | 194 285.00 | 695 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 394.00 | 226 352.00 | 98 041.00 | 324 394.00 |
BZ Autres créances | 78 627.00 | | 78 627.00 | 78 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 663.00 | | 66 663.00 | 66 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 930.00 | 226 352.00 | 255 577.00 | 481 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 790.00 | 727 927.00 | 449 863.00 | 1 177 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 637.00 | -12 116.00 | | -60 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 271.00 | -48 521.00 | | -317 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 547.00 | 61 363.00 | | 47 547.00 |
DL TOTAL (I) | -153 360.00 | 177 726.00 | | -153 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 223.00 | 30 906.00 | | 13 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 965.00 | 119 965.00 | | 119 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 493.00 | 502.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 905.00 | 110 158.00 | | 185 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 695.00 | 130 299.00 | | 279 695.00 |
EA Autres dettes | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 223.00 | 391 831.00 | | 603 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 863.00 | 569 557.00 | | 449 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 181.00 | 379 851.00 | | 267 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 284.00 | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 083.00 | | 1 791.00 | 711 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 014.00 | 695 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 014.00 | 682 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 517.00 | | 1 791.00 | 697 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 768.00 | 67 817.00 | 17 010.00 | 450 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 202.00 | 67 817.00 | 17 010.00 | 437 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 536.00 | 222 130.00 | 35 314.00 | 39 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 536.00 | 222 130.00 | 35 314.00 | 39 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 536.00 | 222 130.00 | 35 314.00 | 39 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 130.00 | 35 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 905.00 | 45 642.00 | 140 263.00 | 185 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 703.00 | 25 249.00 | 66 454.00 | 91 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 946.00 | 32 016.00 | 69 930.00 | 101 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
UX Autres créances clients | 74 737.00 | 74 737.00 | | 74 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 656.00 | 249 656.00 | | 249 656.00 |
VB T. V. A. | 41 247.00 | 41 247.00 | | 41 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 157.00 | 60.00 | 13 097.00 | 13 157.00 |
VI Groupe et associés | 119 965.00 | 119 965.00 | | 119 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
VP Divers | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 149.00 | 12 191.00 | 26 959.00 | 39 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 924.00 | 412 924.00 | | 412 924.00 |
VW T.V.A. | 46 897.00 | 28 052.00 | 18 845.00 | 46 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 730.00 | 267 181.00 | 335 549.00 | 602 730.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |