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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
AN Terrains | 2 228.00 | 1 288.00 | 940.00 | 2 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 768.00 | 254 997.00 | 89 771.00 | 344 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 521.00 | 180 916.00 | 169 605.00 | 350 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 083.00 | 450 768.00 | 260 316.00 | 711 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 972.00 | 39 536.00 | 178 435.00 | 217 972.00 |
BZ Autres créances | 50 617.00 | | 50 617.00 | 50 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 327.00 | | 62 327.00 | 62 327.00 |
CF Disponibilités | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 777.00 | 39 536.00 | 309 241.00 | 348 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 861.00 | 490 304.00 | 569 557.00 | 1 059 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 116.00 | 66 054.00 | | -12 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 521.00 | -78 171.00 | | -48 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 363.00 | 77 768.00 | | 61 363.00 |
DL TOTAL (I) | 177 726.00 | 242 652.00 | | 177 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 906.00 | 49 296.00 | | 30 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 965.00 | 119 965.00 | | 119 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 502.00 | 219.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 158.00 | 100 539.00 | | 110 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 299.00 | 102 968.00 | | 130 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 831.00 | 372 987.00 | | 391 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 557.00 | 615 639.00 | | 569 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 851.00 | 342 195.00 | | 379 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 259.00 | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 714.00 | | 7 112.00 | 705 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 743.00 | 711 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 743.00 | 697 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 148.00 | | 7 112.00 | 692 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 412.00 | 78 098.00 | 1 743.00 | 374 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 846.00 | 78 098.00 | 1 743.00 | 360 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 993.00 | 4 223.00 | 679.00 | 35 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 993.00 | 4 223.00 | 679.00 | 35 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 993.00 | 4 223.00 | 679.00 | 35 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 223.00 | 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 158.00 | 110 158.00 | | 110 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 860.00 | 56 860.00 | | 56 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 489.00 | 42 489.00 | | 42 489.00 |
UX Autres créances clients | 171 875.00 | | | 171 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | | | 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 096.00 | | | 46 096.00 |
VB T. V. A. | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 623.00 | 19 145.00 | 11 478.00 | 30 623.00 |
VI Groupe et associés | 119 965.00 | 119 965.00 | | 119 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
VP Divers | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 543.00 | 275 543.00 | | 275 543.00 |
VW T.V.A. | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 329.00 | 379 851.00 | 11 478.00 | 391 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |