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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
AN Terrains | 4 019.00 | 3 562.00 | 457.00 | 4 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 408.00 | 307 503.00 | 19 905.00 | 327 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 882.00 | 359 000.00 | 201 883.00 | 560 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 875.00 | 677 631.00 | 222 244.00 | 899 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 862.00 | 218 622.00 | 71 239.00 | 289 862.00 |
BZ Autres créances | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
CF Disponibilités | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 939.00 | | 25 939.00 | 25 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 996.00 | 218 622.00 | 132 373.00 | 350 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 871.00 | 896 253.00 | 354 618.00 | 1 250 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -496 194.00 | -450 099.00 | | -496 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 951.00 | -46 095.00 | | -97 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 607.00 | 23 587.00 | | 11 607.00 |
DL TOTAL (I) | -405 538.00 | -295 607.00 | | -405 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 225.00 | 59 226.00 | | 59 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 584.00 | 343 666.00 | | 349 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 626.00 | 422.00 | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 020.00 | 128 345.00 | | 137 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 701.00 | 259 233.00 | | 213 701.00 |
EA Autres dettes | | 4 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 760 155.00 | 795 354.00 | | 760 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 618.00 | 499 747.00 | | 354 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 020.00 | 295 873.00 | | 195 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 226.00 | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 863.00 | 76 058.00 | 15 290.00 | 616 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 298.00 | 76 058.00 | 15 290.00 | 609 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 217 912.00 | 711.00 | | 217 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 912.00 | 711.00 | | 217 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 912.00 | 711.00 | | 217 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 701.00 | | 147 502.00 | 213 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 020.00 | 93 789.00 | 17 660.00 | 137 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 458.00 | 36 985.00 | 28 291.00 | 103 458.00 |
UX Autres créances clients | 48 183.00 | 48 183.00 | | 48 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 679.00 | 241 679.00 | | 241 679.00 |
VB T. V. A. | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 000.00 | 4 867.00 | 54 133.00 | 59 000.00 |
VI Groupe et associés | 135 883.00 | | | 135 883.00 |
VP Divers | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 805.00 | 7 858.00 | 14 128.00 | 41 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 413.00 | 334 413.00 | | 334 413.00 |
VW T.V.A. | 46 820.00 | 29 678.00 | 7 294.00 | 46 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 529.00 | 195 020.00 | 269 009.00 | 759 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |