| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 527 076.00 | | 527 076.00 | 527 076.00 |
AP Constructions | 622 031.00 | 520 363.00 | 101 668.00 | 622 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 464.00 | 121 565.00 | 29 899.00 | 151 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 153.00 | 91 038.00 | 115.00 | 91 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 197.00 | 732 967.00 | 672 230.00 | 1 405 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
BZ Autres créances | 42 723.00 | | 42 723.00 | 42 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 591.00 | | 66 591.00 | 66 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 363.00 | | 149 363.00 | 149 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 560.00 | 732 967.00 | 821 593.00 | 1 554 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 803.00 | 220 889.00 | | 40 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 887.00 | 9 914.00 | | -82 887.00 |
DL TOTAL (I) | 37 116.00 | 310 003.00 | | 37 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 097.00 | 88 336.00 | | 50 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 230.00 | 41 130.00 | | 41 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 971.00 | 268 150.00 | | 357 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 180.00 | 237 838.00 | | 330 180.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 478.00 | 635 455.00 | | 784 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 593.00 | 945 458.00 | | 821 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 019 160.00 | | 2 019 160.00 | 2 019 160.00 |
FG Production vendue services | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 728.00 | | 2 028 728.00 | 2 028 728.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 848.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 861.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 120.00 | 375.00 | | 39 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 120.00 | 375.00 | | 39 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 120.00 | 5 025.00 | | -39 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 625.00 | 2 456 863.00 | | 2 072 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 512.00 | 2 446 949.00 | | 2 155 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 887.00 | 9 914.00 | | -82 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 384.00 | 6 706.00 | | 9 384.00 |