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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 527 076.00 | | 527 076.00 | 527 076.00 |
AP Constructions | 622 031.00 | 560 638.00 | 61 393.00 | 622 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 431.00 | 128 248.00 | 25 182.00 | 153 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 153.00 | 91 153.00 | | 91 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 163.00 | 780 039.00 | 627 124.00 | 1 407 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
BZ Autres créances | 201 912.00 | | 201 912.00 | 201 912.00 |
CF Disponibilités | 60 560.00 | | 60 560.00 | 60 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 021.00 | | 295 021.00 | 295 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 184.00 | 780 039.00 | 922 145.00 | 1 702 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 803.00 | 40 803.00 | | 40 803.00 |
DH Report à nouveau | -82 887.00 | | | -82 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 898.00 | -82 887.00 | | -65 898.00 |
DL TOTAL (I) | -28 782.00 | 37 116.00 | | -28 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 114.00 | 50 097.00 | | 44 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 441.00 | 357 971.00 | | 362 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 425.00 | 330 180.00 | | 521 425.00 |
EA Autres dettes | 22 947.00 | 5 000.00 | | 22 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 926.00 | 784 478.00 | | 950 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 145.00 | 821 593.00 | | 922 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 926.00 | 783 578.00 | | 950 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 935 951.00 | | 1 935 951.00 | 1 935 951.00 |
FG Production vendue services | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 584.00 | | 1 943 584.00 | 1 943 584.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 073.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 478.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 475.00 | 39 120.00 | | 14 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 475.00 | 39 120.00 | | 14 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 475.00 | -39 120.00 | | -14 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 880.00 | 2 072 625.00 | | 1 964 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 778.00 | 2 155 512.00 | | 2 030 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 898.00 | -82 887.00 | | -65 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 832.00 | 9 384.00 | | 5 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 197.00 | | 1 967.00 | 1 405 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 407 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 076.00 | | | 527 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 649.00 | | 1 967.00 | 864 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 967.00 | 47 073.00 | | 732 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 967.00 | 47 073.00 | | 732 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 441.00 | 362 441.00 | | 362 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 827.00 | 82 827.00 | | 82 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 492.00 | 319 492.00 | | 319 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VB T. V. A. | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VC Groupe et associés | 143 887.00 | | | 143 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 371.00 | | | 35 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 470.00 | 228 470.00 | | 228 470.00 |
VW T.V.A. | 93 561.00 | 93 561.00 | | 93 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 926.00 | 950 926.00 | | 950 926.00 |