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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 527 076.00 | | 527 076.00 | 527 076.00 |
AP Constructions | 630 469.00 | 600 853.00 | 29 616.00 | 630 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 371.00 | 142 630.00 | 14 741.00 | 157 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 153.00 | 91 153.00 | | 91 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 483.00 | | 49 483.00 | 49 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 552.00 | 834 636.00 | 620 917.00 | 1 455 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
BZ Autres créances | 253 991.00 | | 253 991.00 | 253 991.00 |
CF Disponibilités | 82 958.00 | | 82 958.00 | 82 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 346 869.00 | | 346 869.00 | 346 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 421.00 | 834 636.00 | 967 785.00 | 1 802 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 483.00 | | | 49 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 803.00 | 40 803.00 | | 40 803.00 |
DH Report à nouveau | -265 824.00 | -217 081.00 | | -265 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 814.00 | -48 744.00 | | -19 814.00 |
DL TOTAL (I) | -165 635.00 | -145 821.00 | | -165 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 779.00 | 27 839.00 | | 28 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 191.00 | 405 454.00 | | 408 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 435.00 | 745 024.00 | | 656 435.00 |
EA Autres dettes | 40 014.00 | 13 910.00 | | 40 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 420.00 | 1 192 227.00 | | 1 133 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 785.00 | 1 046 406.00 | | 967 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 420.00 | 1 192 227.00 | | 1 133 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 582.00 | 14 880.00 | | 14 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 608 374.00 | | 608 374.00 | 608 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 374.00 | | 608 374.00 | 608 374.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 251.00 | |
GE Autres charges | | | 12 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 737.00 | | | 177 737.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -5 741.00 | 14 804.00 | | -5 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 037.00 | 2 256.00 | | 2 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 840.00 | | | 37 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 840.00 | | | 37 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 096.00 | 47 804.00 | | 7 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 096.00 | 47 804.00 | | 7 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 744.00 | -47 804.00 | | 30 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 546.00 | 1 747 668.00 | | 856 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 360.00 | 1 796 412.00 | | 876 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 814.00 | -48 744.00 | | -19 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 541.00 | 6 055.00 | | 4 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 614.00 | | 87.00 | 1 539 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84 149.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 149.00 | 49 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 149.00 | 1 455 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 076.00 | | | 527 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 993.00 | | | 878 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 545.00 | | 87.00 | 133 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 385.00 | 14 251.00 | | 820 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 385.00 | 14 251.00 | | 820 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 191.00 | 408 191.00 | | 408 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 075.00 | 124 075.00 | | 124 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 237.00 | 423 237.00 | | 423 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 014.00 | 40 014.00 | | 40 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 483.00 | 49 483.00 | | 49 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VB T. V. A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VC Groupe et associés | 222 600.00 | 222 600.00 | | 222 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79.00 | | | 79.00 |
VP Divers | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 474.00 | 303 474.00 | | 303 474.00 |
VW T.V.A. | 95 570.00 | 95 570.00 | | 95 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 420.00 | 1 133 420.00 | | 1 133 420.00 |