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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 527 076.00 | | 527 076.00 | 527 076.00 |
AP Constructions | 630 469.00 | 590 180.00 | 40 290.00 | 630 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 371.00 | 139 052.00 | 18 319.00 | 157 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 153.00 | 91 153.00 | | 91 153.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 133 545.00 | | 133 545.00 | 133 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 614.00 | 820 385.00 | 719 230.00 | 1 539 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 964.00 | | 18 964.00 | 18 964.00 |
BZ Autres créances | 236 110.00 | | 236 110.00 | 236 110.00 |
CF Disponibilités | 71 169.00 | | 71 169.00 | 71 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 176.00 | | 327 176.00 | 327 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 791.00 | 820 385.00 | 1 046 406.00 | 1 866 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 545.00 | | | 133 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 803.00 | 40 803.00 | | 40 803.00 |
DH Report à nouveau | -217 081.00 | -148 785.00 | | -217 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 744.00 | -68 296.00 | | -48 744.00 |
DL TOTAL (I) | -145 821.00 | -97 078.00 | | -145 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 839.00 | 36 556.00 | | 27 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 454.00 | 417 478.00 | | 405 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 024.00 | 789 186.00 | | 745 024.00 |
EA Autres dettes | 13 910.00 | 6 501.00 | | 13 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 227.00 | 1 249 722.00 | | 1 192 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 406.00 | 1 152 644.00 | | 1 046 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 227.00 | 1 249 722.00 | | 1 192 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 729 275.00 | | 1 729 275.00 | 1 729 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 275.00 | | 1 729 275.00 | 1 729 275.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 737.00 | |
GE Autres charges | | | 2 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 27 804.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 804.00 | 22 733.00 | | 14 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 804.00 | 56 432.00 | | 47 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 804.00 | 56 432.00 | | 47 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 804.00 | -56 432.00 | | -47 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 668.00 | 1 904 165.00 | | 1 747 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 412.00 | 1 972 461.00 | | 1 796 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 744.00 | -68 296.00 | | -48 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 055.00 | 5 943.00 | | 6 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 163.00 | | 132 451.00 | 1 407 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 539 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 076.00 | | | 527 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 615.00 | | 12 378.00 | 866 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 472.00 | | 120 073.00 | 13 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 648.00 | 17 737.00 | | 802 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 648.00 | 17 737.00 | | 802 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 454.00 | 405 454.00 | | 405 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 047.00 | 154 047.00 | | 154 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 867.00 | 467 867.00 | | 467 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 545.00 | 133 545.00 | | 133 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VC Groupe et associés | 222 600.00 | 222 600.00 | | 222 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 588.00 | 370 588.00 | | 370 588.00 |
VW T.V.A. | 113 931.00 | 113 931.00 | | 113 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 227.00 | 1 192 227.00 | | 1 192 227.00 |