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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 657 810.00 | |
AN Terrains | | | 991 119.00 | |
AP Constructions | | | 6 723 159.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 394 360.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 411.00 | 63 309.00 | 21 102.00 | 84 411.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 415 490.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 44 930.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 936 340.00 | 63 309.00 | 2 873 031.00 | 2 936 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 180 208.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 4 615 689.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 114 866.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BZ Autres créances | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 231 381.00 | | 231 381.00 | 231 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 367.00 | | 236 367.00 | 236 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 707.00 | 63 309.00 | 3 109 398.00 | 3 172 707.00 |
CU Autres participations | 2 812 892.00 | | 2 812 892.00 | 2 812 892.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 56 694.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 400.00 | 615 400.00 | | 615 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 540.00 | 61 540.00 | | 61 540.00 |
DG Autres réserves | 1 044 765.00 | 887 927.00 | | 1 044 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 939.00 | 212 225.00 | | 224 939.00 |
DK Provisions réglementées | 13 848.00 | 13 377.00 | | 13 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 492.00 | 1 790 469.00 | | 1 960 492.00 |
DP Provisions pour risques | 37 984.00 | | | 37 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 420 812.00 | 303 710.00 | | 420 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 728 933.00 | 864 773.00 | | 1 728 933.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 480.00 | 1 016 760.00 | | 1 027 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 580.00 | | 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 408.00 | 18 911.00 | | 139 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 636.00 | 21 825.00 | | 16 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 178.00 | 99 761.00 | | 104 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 098.00 | 1 636 571.00 | | 165 098.00 |
EA Autres dettes | 282 459.00 | 67 422.00 | | 282 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 986.00 | 82 630.00 | | 260 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 906.00 | 1 138 926.00 | | 1 148 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 398.00 | 2 929 395.00 | | 3 109 398.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 65 724.00 | 8 108.00 | | 65 724.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 968 011.00 | 755 650.00 | | 968 011.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 54 326.00 | | | 54 326.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 510 364.00 | 2 859 181.00 | | 4 510 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 37 561 729.00 | |
FG Production vendue services | 441 700.00 | | 441 700.00 | 441 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 700.00 | | 441 700.00 | 441 700.00 |
FM Production stockée | | | 810 042.00 | |
FN Production immobilisée | | | 77 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 525 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -760 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 303.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 822 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 392.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 136 154.00 | | | 1 136 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 392.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 17.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 944 523.00 | | | 944 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470.00 | 1 781.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 1 798.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767.00 | -407.00 | | -767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 494.00 | 52 343.00 | | 53 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 511.00 | 532 445.00 | | 571 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 572.00 | 320 220.00 | | 346 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 939.00 | 212 225.00 | | 224 939.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 23 719.00 | 114 786.00 | | 23 719.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 713 396.00 | 757 788.00 | | 1 713 396.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 713 396.00 | 757 788.00 | | 1 713 396.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 745 385.00 | 2 138.00 | | 745 385.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 968 011.00 | 755 650.00 | | 968 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 898 422.00 | | 37 918.00 | 2 898 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 851 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 936 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 885.00 | | 1 526.00 | 82 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815 538.00 | | 36 392.00 | 2 815 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 877.00 | 20 432.00 | | 42 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 877.00 | 20 432.00 | | 42 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 377.00 | 470.00 | | 13 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 377.00 | 470.00 | | 13 377.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 470.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 146.00 | 39 146.00 | | 39 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
UX Autres créances clients | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 305.00 | 212 239.00 | 735 066.00 | 1 027 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 622.00 | | | 174 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 975.00 | 43 975.00 | | 43 975.00 |
VW T.V.A. | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 906.00 | 333 840.00 | 735 066.00 | 1 148 906.00 |