|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 373.00 | 48 621.00 | 42 752.00 | 91 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 652.00 | | 250 652.00 | 250 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 588.00 | | 20 588.00 | 20 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 274 925.00 | 48 621.00 | 3 226 304.00 | 3 274 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 268 349.00 | | 268 349.00 | 268 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 838.00 | | 285 838.00 | 285 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 763.00 | 48 621.00 | 3 512 142.00 | 3 560 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 271 240.00 | | | 271 240.00 |
CU Autres participations | 2 912 311.00 | | 2 912 311.00 | 2 912 311.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 400.00 | 615 400.00 | | 615 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 540.00 | 61 540.00 | | 61 540.00 |
DG Autres réserves | 1 589 281.00 | 1 374 405.00 | | 1 589 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 609.00 | 285 647.00 | | 276 609.00 |
DK Provisions réglementées | 14 127.00 | 14 025.00 | | 14 127.00 |
DL TOTAL (I) | 2 556 958.00 | 2 351 017.00 | | 2 556 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 669.00 | 771 423.00 | | 847 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 242.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 582.00 | 11 696.00 | | 12 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 335.00 | 67 567.00 | | 93 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 184.00 | 850 928.00 | | 955 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 142.00 | 3 201 945.00 | | 3 512 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 699.00 | 311 612.00 | | 376 699.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 480.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 466.00 | 31 000.00 | | 2 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 466.00 | 31 000.00 | | 2 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103.00 | 89.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 569.00 | 89.00 | | 2 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | 30 911.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 769.00 | 63 956.00 | | 56 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 126.00 | 650 237.00 | | 630 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 517.00 | 364 590.00 | | 353 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 609.00 | 285 647.00 | | 276 609.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 120 734.00 | | 158 547.00 | 3 120 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 470.00 | 3 183 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 356.00 | 3 274 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 886.00 | 91 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 552.00 | | 4 708.00 | 89 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 031 182.00 | | 153 840.00 | 3 031 182.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 208.00 | 21 833.00 | 420.00 | 27 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 208.00 | 21 833.00 | 420.00 | 27 208.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 025.00 | 103.00 | | 14 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 025.00 | 103.00 | | 14 025.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 652.00 | 250 652.00 | | 250 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 516.00 | 269 031.00 | 517 146.00 | 847 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 200.00 | | | 308 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 867.00 | | | 231 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 403.00 | 287 403.00 | | 287 403.00 |
VW T.V.A. | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 184.00 | 376 699.00 | 517 146.00 | 955 184.00 |