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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 082.00 | 11 038.00 | 121 044.00 | 132 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 872.00 | | 302 872.00 | 302 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 056 950.00 | | 3 056 950.00 | 3 056 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 304.00 | | 143 304.00 | 143 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 397 508.00 | 11 038.00 | 9 386 470.00 | 9 397 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 290.00 | | 42 290.00 | 42 290.00 |
BZ Autres créances | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 623 203.00 | | 7 623 203.00 | 7 623 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 681 928.00 | | 7 681 928.00 | 7 681 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 079 436.00 | 11 038.00 | 17 068 398.00 | 17 079 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 446 176.00 | | | 446 176.00 |
CU Autres participations | 5 762 300.00 | | 5 762 300.00 | 5 762 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 400.00 | 615 400.00 | | 615 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 540.00 | 61 540.00 | | 61 540.00 |
DG Autres réserves | 1 589 329.00 | 1 589 281.00 | | 1 589 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 005 962.00 | 276 609.00 | | 14 005 962.00 |
DK Provisions réglementées | | 14 127.00 | | |
DL TOTAL (I) | 16 272 232.00 | 2 556 958.00 | | 16 272 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 193.00 | 847 669.00 | | 273 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 295.00 | 182.00 | | 194 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 109.00 | 12 582.00 | | 12 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 569.00 | 93 335.00 | | 316 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 796 166.00 | 955 184.00 | | 796 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 068 398.00 | 3 512 142.00 | | 17 068 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 800.00 | 376 699.00 | | 695 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 865.00 | | 452 865.00 | 452 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 865.00 | | 452 865.00 | 452 865.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 275.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 385.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 187 520.00 | 2 466.00 | | 17 187 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 201 804.00 | 2 466.00 | | 17 201 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 925 229.00 | 2 466.00 | | 2 925 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157.00 | 103.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 925 385.00 | 2 569.00 | | 2 925 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 276 419.00 | -103.00 | | 14 276 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 481.00 | 56 769.00 | | 246 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 801 447.00 | 630 126.00 | | 17 801 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 795 485.00 | 353 517.00 | | 3 795 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 005 962.00 | 276 609.00 | | 14 005 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 274 925.00 | | 9 094 384.00 | 3 274 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 886 776.00 | 9 265 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 971 801.00 | 9 397 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 026.00 | 132 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 373.00 | | 125 734.00 | 91 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 183 552.00 | | 8 968 650.00 | 3 183 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 621.00 | 23 275.00 | 60 859.00 | 48 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 621.00 | 23 275.00 | 60 859.00 | 48 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 127.00 | 157.00 | 14 284.00 | 14 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 127.00 | 157.00 | 14 284.00 | 14 127.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157.00 | 14 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 156.00 | 64 156.00 | | 64 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 701.00 | 205 701.00 | | 205 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 302 872.00 | 302 872.00 | | 302 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 304.00 | 143 304.00 | | 143 304.00 |
UX Autres créances clients | 42 290.00 | 42 290.00 | | 42 290.00 |
VB T. V. A. | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 647.00 | 172 281.00 | 100 366.00 | 272 647.00 |
VI Groupe et associés | 194 224.00 | 194 224.00 | | 194 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 724 869.00 | | | 724 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 901.00 | 504 901.00 | | 504 901.00 |
VW T.V.A. | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 166.00 | 695 800.00 | 100 366.00 | 796 166.00 |