| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 428.00 | 37 560.00 | 183 868.00 | 221 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 234.00 | | 365 234.00 | 365 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 332 076.00 | | 3 332 076.00 | 3 332 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 194.00 | | 156 194.00 | 156 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 836 056.00 | 37 560.00 | 9 798 497.00 | 9 836 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 478 176.00 | 59 752.00 | 2 418 424.00 | 2 478 176.00 |
CF Disponibilités | 2 087 551.00 | | 2 087 551.00 | 2 087 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 572 455.00 | 59 752.00 | 4 512 703.00 | 4 572 455.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 419 252.00 | 97 312.00 | 14 321 940.00 | 14 419 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 521 428.00 | | | 521 428.00 |
CU Autres participations | 5 761 125.00 | | 5 761 125.00 | 5 761 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 400.00 | 615 400.00 | | 615 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 540.00 | 61 540.00 | | 61 540.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 1 589 329.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 980 755.00 | | | 11 980 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 984.00 | 14 005 962.00 | | 202 984.00 |
DL TOTAL (I) | 12 863 679.00 | 16 272 232.00 | | 12 863 679.00 |
DP Provisions pour risques | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 021.00 | 273 193.00 | | 103 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289 068.00 | 194 295.00 | | 1 289 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 582.00 | 12 109.00 | | 9 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 074.00 | 316 569.00 | | 43 074.00 |
EA Autres dettes | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 521.00 | 796 166.00 | | 1 447 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 321 940.00 | 17 068 398.00 | | 14 321 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 620.00 | 695 800.00 | | 1 384 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 480.00 | | 427 480.00 | 427 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 480.00 | | 427 480.00 | 427 480.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 522.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 288 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 250.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 17 187 520.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 17 201 804.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 275.00 | 2 925 229.00 | | 9 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 735.00 | 2 925 385.00 | | 9 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 265.00 | 14 276 419.00 | | 10 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 008.00 | 246 481.00 | | 99 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 834.00 | 17 801 447.00 | | 769 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 850.00 | 3 795 485.00 | | 566 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 984.00 | 14 005 962.00 | | 202 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 397 508.00 | | 455 462.00 | 9 397 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 913.00 | 9 614 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 913.00 | 9 836 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 221 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 082.00 | | 92 346.00 | 132 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 265 426.00 | | 363 116.00 | 9 265 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 038.00 | 26 522.00 | | 11 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 038.00 | 26 522.00 | | 11 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 740.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 59 752.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 752.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 492.00 | | |
UG ‐ Financières | | 70 492.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365 234.00 | 365 234.00 | | 365 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 194.00 | 156 194.00 | | 156 194.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 366.00 | 37 465.00 | 62 901.00 | 100 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 289 064.00 | 1 289 064.00 | | 1 289 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 281.00 | | | 172 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 156.00 | 528 156.00 | | 528 156.00 |
VW T.V.A. | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 521.00 | 1 384 620.00 | 62 901.00 | 1 447 521.00 |