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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 600 255.00 | | 600 255.00 | 600 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 966.00 | 1 365.00 | 601.00 | 1 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 353.00 | 57 387.00 | 1 966.00 | 59 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 683.00 | 60 352.00 | 605 331.00 | 665 683.00 |
BT Marchandises | 63 091.00 | | 63 091.00 | 63 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
BZ Autres créances | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
CF Disponibilités | 45 088.00 | | 45 088.00 | 45 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 709.00 | | 141 709.00 | 141 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 392.00 | 60 352.00 | 747 040.00 | 807 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 292 435.00 | 250 842.00 | | 292 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 715.00 | 41 594.00 | | 54 715.00 |
DL TOTAL (I) | 389 910.00 | 335 195.00 | | 389 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 055.00 | 248 875.00 | | 256 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 322.00 | 21 728.00 | | 22 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 760.00 | 70 537.00 | | 55 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 992.00 | 24 602.00 | | 22 992.00 |
EA Autres dettes | | 68 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 130.00 | 434 188.00 | | 357 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 040.00 | 769 384.00 | | 747 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 717.00 | 226 255.00 | | 142 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 722.00 | | 258.00 | 665 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297.00 | 665 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297.00 | 61 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 855.00 | | | 601 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 616.00 | | | 61 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 251.00 | | 258.00 | 2 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 637.00 | 2 013.00 | 297.00 | 58 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 037.00 | 2 013.00 | 297.00 | 57 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 760.00 | 55 760.00 | | 55 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 055.00 | 41 643.00 | 173 067.00 | 256 055.00 |
VI Groupe et associés | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 939.00 | | | 47 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 762.00 | | | 40 762.00 |
VP Divers | 508.00 | | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 930.00 | 21 770.00 | 160.00 | 21 930.00 |
VW T.V.A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 129.00 | 142 717.00 | 173 067.00 | 357 129.00 |