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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 600 255.00 | | 600 255.00 | 600 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 284.00 | 67 806.00 | 5 478.00 | 73 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 414.00 | 71 372.00 | 609 041.00 | 680 414.00 |
BT Marchandises | 72 608.00 | | 72 608.00 | 72 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BZ Autres créances | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
CF Disponibilités | 37 293.00 | | 37 293.00 | 37 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 452.00 | | 148 452.00 | 148 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 865.00 | 71 372.00 | 757 493.00 | 828 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
DG Autres réserves | 479 932.00 | 436 790.00 | | 479 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 069.00 | 43 142.00 | | 22 069.00 |
DL TOTAL (I) | 543 537.00 | 521 468.00 | | 543 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 001.00 | 139 911.00 | | 114 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 687.00 | 6 261.00 | | 5 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 945.00 | 56 803.00 | | 70 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 823.00 | 18 732.00 | | 16 823.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 956.00 | 221 707.00 | | 213 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 493.00 | 743 175.00 | | 757 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 480.00 | 129 558.00 | | 148 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 314.00 | | 100.00 | 680 314.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 855.00 | | | 601 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 251.00 | | | 75 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208.00 | | 100.00 | 3 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 775.00 | 3 597.00 | | 67 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 175.00 | 3 597.00 | | 66 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 010.00 | 20 850.00 | 160.00 | 21 010.00 |