| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 600 255.00 | | 600 255.00 | 600 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 966.00 | 1 698.00 | 268.00 | 1 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 847.00 | 62 105.00 | 12 742.00 | 74 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 877.00 | 65 403.00 | 616 473.00 | 681 877.00 |
BT Marchandises | 70 125.00 | | 70 125.00 | 70 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
BZ Autres créances | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
CF Disponibilités | 32 047.00 | | 32 047.00 | 32 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 593.00 | | 146 593.00 | 146 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 470.00 | 65 403.00 | 763 066.00 | 828 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
DG Autres réserves | 395 523.00 | 348 374.00 | | 395 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 266.00 | 47 149.00 | | 41 266.00 |
DL TOTAL (I) | 478 326.00 | 437 059.00 | | 478 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 807.00 | 230 351.00 | | 186 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 866.00 | 20 332.00 | | 15 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 625.00 | 62 409.00 | | 62 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 443.00 | 17 496.00 | | 19 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 741.00 | 330 588.00 | | 284 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 066.00 | 767 647.00 | | 763 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 949.00 | 146 517.00 | | 144 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 527.00 | | 350.00 | 681 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 855.00 | | | 601 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 814.00 | | | 76 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858.00 | | 350.00 | 2 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 239.00 | 4 164.00 | | 61 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 639.00 | 4 164.00 | | 59 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 625.00 | 62 625.00 | | 62 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 664.00 | 46 872.00 | 139 792.00 | 186 664.00 |
VI Groupe et associés | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 115.00 | | | 46 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 328.00 | 27 168.00 | 160.00 | 27 328.00 |
VW T.V.A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 741.00 | 144 949.00 | 139 792.00 | 284 741.00 |