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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 600 255.00 | | 600 255.00 | 600 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 594.00 | 71 251.00 | 3 344.00 | 74 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 724.00 | 74 817.00 | 606 907.00 | 681 724.00 |
BT Marchandises | 68 186.00 | | 68 186.00 | 68 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
BZ Autres créances | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
CF Disponibilités | 42 085.00 | | 42 085.00 | 42 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 002.00 | | 146 002.00 | 146 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 726.00 | 74 817.00 | 752 909.00 | 827 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
DG Autres réserves | 502 001.00 | 479 932.00 | | 502 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 230.00 | 22 069.00 | | 42 230.00 |
DL TOTAL (I) | 585 767.00 | 543 537.00 | | 585 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 550.00 | 114 001.00 | | 65 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 885.00 | 5 687.00 | | 4 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 971.00 | 70 945.00 | | 70 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 736.00 | 16 823.00 | | 25 736.00 |
EA Autres dettes | | 6 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 142.00 | 213 956.00 | | 167 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 909.00 | 757 493.00 | | 752 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 002.00 | 148 480.00 | | 149 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 414.00 | | 1 695.00 | 680 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385.00 | 681 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385.00 | 76 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 855.00 | | | 601 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 251.00 | | 1 695.00 | 75 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 372.00 | 3 830.00 | 385.00 | 71 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 772.00 | 3 830.00 | 385.00 | 69 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 971.00 | 70 971.00 | | 70 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 550.00 | 47 411.00 | 18 140.00 | 65 550.00 |
VI Groupe et associés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 425.00 | | | 48 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 970.00 | 17 810.00 | 160.00 | 17 970.00 |
VW T.V.A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 142.00 | 149 003.00 | 18 140.00 | 167 142.00 |