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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 161 776.00 | | 2 161 776.00 | 2 161 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 52 578.00 | 45 087.00 | 7 491.00 | 52 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 104.00 | 28 458.00 | 8 646.00 | 37 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 320.00 | 29 983.00 | 21 337.00 | 51 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 194.00 | 104 528.00 | 2 219 666.00 | 2 324 194.00 |
BT Marchandises | 277 695.00 | | 277 695.00 | 277 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 901.00 | 1 697.00 | 102 204.00 | 103 901.00 |
BZ Autres créances | 231 441.00 | | 231 441.00 | 231 441.00 |
CF Disponibilités | 78 988.00 | | 78 988.00 | 78 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 025.00 | 1 697.00 | 690 328.00 | 692 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 220.00 | 106 225.00 | 2 909 994.00 | 3 016 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 788 775.00 | 645 529.00 | | 788 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 263.00 | 143 246.00 | | 142 263.00 |
DL TOTAL (I) | 935 918.00 | 793 655.00 | | 935 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 602 975.00 | 1 773 492.00 | | 1 602 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 262.00 | | 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 156.00 | 258 795.00 | | 256 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 484.00 | 110 343.00 | | 114 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 077.00 | 2 143 083.00 | | 1 974 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 994.00 | 2 936 738.00 | | 2 909 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326 858.00 | | 3 837.00 | 2 326 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 501.00 | 2 324 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 501.00 | 141 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 462.00 | | 1 041.00 | 146 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 620.00 | | 2 796.00 | 17 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 799.00 | 15 203.00 | 6 473.00 | 95 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | 208.00 | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 007.00 | 14 994.00 | 6 473.00 | 95 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 156.00 | 256 156.00 | | 256 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
UX Autres créances clients | 103 901.00 | | | 103 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 602 405.00 | 178 016.00 | 750 060.00 | 1 602 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 946.00 | | | 169 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 441.00 | | | 231 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 814.00 | 335 342.00 | 5 472.00 | 340 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 885.00 | 549 497.00 | 750 060.00 | 1 973 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |