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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 161 776.00 | | 2 161 776.00 | 2 161 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 52 578.00 | 47 654.00 | 4 923.00 | 52 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 377.00 | 30 112.00 | 5 265.00 | 35 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 769.00 | 31 165.00 | 29 605.00 | 60 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 657.00 | 109 931.00 | 2 225 726.00 | 2 335 657.00 |
BT Marchandises | 252 650.00 | 3 778.00 | 248 872.00 | 252 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 976.00 | | 83 976.00 | 83 976.00 |
BZ Autres créances | 212 587.00 | | 212 587.00 | 212 587.00 |
CF Disponibilités | 141 875.00 | | 141 875.00 | 141 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 088.00 | 3 778.00 | 687 310.00 | 691 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 744.00 | 113 709.00 | 2 913 035.00 | 3 026 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 170.00 | 4 080.00 | | 2 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 609.00 | 800.00 | | 609.00 |
DG Autres réserves | 32 574.00 | 788 775.00 | | 32 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 785.00 | 142 263.00 | | 130 785.00 |
DL TOTAL (I) | 166 137.00 | 935 918.00 | | 166 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 323 207.00 | 1 602 975.00 | | 2 323 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 373.00 | 271.00 | | 21 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 281.00 | 256 156.00 | | 279 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 743.00 | 114 484.00 | | 121 743.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 746 898.00 | 1 974 077.00 | | 2 746 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 035.00 | 2 909 994.00 | | 2 913 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 194.00 | | | 2 324 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 335 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 002.00 | | | 141 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 528.00 | 10 729.00 | 5 326.00 | 104 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 528.00 | 10 729.00 | 5 326.00 | 103 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 281.00 | 279 281.00 | | 279 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
UX Autres créances clients | 83 976.00 | 83 976.00 | | 83 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 322 162.00 | 253 532.00 | 1 060 798.00 | 2 322 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 580.00 | | | 180 580.00 |
VP Divers | 212 587.00 | 212 587.00 | | 212 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 743.00 | 121 743.00 | | 121 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 654.00 | 296 563.00 | 6 091.00 | 302 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 707.00 | 678 078.00 | 1 060 798.00 | 2 746 707.00 |