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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 161 776.00 | | 2 161 776.00 | 2 161 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 145.00 | 728.00 | 5 417.00 | 6 145.00 |
AP Constructions | 52 578.00 | 49 907.00 | 2 670.00 | 52 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 408.00 | 30 018.00 | 2 391.00 | 32 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 726.00 | 32 543.00 | 48 183.00 | 80 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 994.00 | 113 196.00 | 2 237 798.00 | 2 350 994.00 |
BT Marchandises | 275 983.00 | 3 778.00 | 272 206.00 | 275 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 089.00 | | 78 089.00 | 78 089.00 |
BZ Autres créances | 138 094.00 | | 138 094.00 | 138 094.00 |
CF Disponibilités | 39 732.00 | | 39 731.00 | 39 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 897.00 | 3 778.00 | 528 119.00 | 531 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 891.00 | 116 973.00 | 2 765 917.00 | 2 882 891.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
DG Autres réserves | 163 358.00 | 32 574.00 | | 163 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 342.00 | 130 785.00 | | 116 342.00 |
DL TOTAL (I) | 282 479.00 | 166 137.00 | | 282 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 138 210.00 | 2 323 207.00 | | 2 138 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 213.00 | 21 373.00 | | 23 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 837.00 | 279 281.00 | | 247 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 123.00 | 121 743.00 | | 73 123.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | 1 103.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 436.00 | 2 746 898.00 | | 2 483 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 917.00 | 2 913 035.00 | | 2 765 917.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 657.00 | | 47 642.00 | 2 335 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 796.00 | 17 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 305.00 | 2 350 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 2 167 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 509.00 | 165 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 162 776.00 | | 6 145.00 | 2 162 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 724.00 | | 41 497.00 | 148 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 931.00 | 15 668.00 | 12 403.00 | 109 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 728.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 931.00 | 14 940.00 | 11 403.00 | 108 931.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 837.00 | 247 837.00 | | 247 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 78 089.00 | 78 089.00 | | 78 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 138 210.00 | 177 592.00 | 735 956.00 | 2 138 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 667.00 | | | 183 667.00 |
VP Divers | 138 094.00 | 138 094.00 | | 138 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 123.00 | 73 123.00 | | 73 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 883.00 | 216 183.00 | 5 700.00 | 221 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 247.00 | 522 629.00 | 735 956.00 | 2 483 247.00 |