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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 161 776.00 | | 2 161 776.00 | 2 161 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
AP Constructions | 52 578.00 | 52 578.00 | | 52 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 188.00 | 19 536.00 | 8 652.00 | 28 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 401.00 | 69 391.00 | 34 010.00 | 103 401.00 |
AX Avances et acomptes | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 902.00 | 145 460.00 | 2 226 442.00 | 2 371 902.00 |
BT Marchandises | 239 493.00 | 6 042.00 | 233 451.00 | 239 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 648.00 | | 154 648.00 | 154 648.00 |
BZ Autres créances | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CF Disponibilités | 956 547.00 | | 956 547.00 | 956 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 988.00 | 6 042.00 | 1 352 946.00 | 1 358 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 889.00 | 151 502.00 | 3 579 388.00 | 3 730 889.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
DG Autres réserves | 489 517.00 | 438 248.00 | | 489 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 198.00 | 51 269.00 | | 990 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 495.00 | 492 296.00 | | 1 482 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597 513.00 | 1 915 309.00 | | 1 597 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 815.00 | | 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 484.00 | 231 048.00 | | 312 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 185.00 | 140 313.00 | | 186 185.00 |
EA Autres dettes | | 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 096 893.00 | 2 288 542.00 | | 2 096 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 388.00 | 2 780 838.00 | | 3 579 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362 085.00 | | 93 473.00 | 2 362 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 12 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 656.00 | 2 371 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 756.00 | 193 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165 731.00 | | | 2 165 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 900.00 | | 93 473.00 | 178 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 882.00 | 17 578.00 | 145 460.00 | 127 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 127.00 | 828.00 | 3 955.00 | 3 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 754.00 | 16 750.00 | 141 505.00 | 124 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 484.00 | 312 484.00 | | 312 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 185.00 | 186 185.00 | | 186 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 116 988.00 | 116 988.00 | | 116 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 597 513.00 | 193 340.00 | 791 690.00 | 1 597 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 312.00 | | | 316 312.00 |
VP Divers | 45 959.00 | 45 959.00 | | 45 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 648.00 | 162 948.00 | 5 700.00 | 168 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 702.00 | 692 529.00 | 791 690.00 | 2 096 702.00 |