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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 329.00 | 80 938.00 | 31 390.00 | 112 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 540.00 | 104 899.00 | 22 641.00 | 127 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 961.00 | 186 098.00 | 225 863.00 | 411 961.00 |
BT Marchandises | 70 623.00 | 3 286.00 | 67 336.00 | 70 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 762.00 | 5 909.00 | 77 853.00 | 83 762.00 |
BZ Autres créances | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
CF Disponibilités | 68 357.00 | | 68 357.00 | 68 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 603.00 | 9 196.00 | 232 406.00 | 241 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 564.00 | 195 294.00 | 458 269.00 | 653 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 253 310.00 | 251 123.00 | | 253 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 615.00 | 32 187.00 | | 15 615.00 |
DL TOTAL (I) | 277 725.00 | 292 110.00 | | 277 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 450.00 | 19 001.00 | | 6 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886.00 | 912.00 | | 1 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 232.00 | 21 820.00 | | 13 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 028.00 | 45 890.00 | | 61 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 586.00 | 78 420.00 | | 90 586.00 |
EA Autres dettes | 7 359.00 | 293.00 | | 7 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 544.00 | 166 338.00 | | 180 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 269.00 | 458 449.00 | | 458 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 544.00 | 159 926.00 | | 180 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 466.00 | | 274 466.00 | 274 466.00 |
FG Production vendue services | 223 061.00 | | 223 061.00 | 223 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 527.00 | | 497 527.00 | 497 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 727.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | 95.00 | | 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604.00 | 95.00 | | 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 604.00 | 73.00 | | 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 3 741.00 | | 1 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 210.00 | 456 978.00 | | 506 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 594.00 | 424 791.00 | | 490 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 615.00 | 32 187.00 | | 15 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 811.00 | | 21 150.00 | 390 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 260.00 | | | 170 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 720.00 | | 21 150.00 | 218 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 342.00 | 13 756.00 | | 172 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 082.00 | 13 756.00 | | 172 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 060.00 | 797.00 | 6 571.00 | 9 060.00 |
6T Sur comptes clients | 1 980.00 | 3 930.00 | | 1 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 040.00 | 4 727.00 | 6 571.00 | 11 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 040.00 | 4 727.00 | 6 571.00 | 11 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 727.00 | 6 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 029.00 | 61 029.00 | | 61 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 122.00 | 38 122.00 | | 38 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 679.00 | 35 679.00 | | 35 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UX Autres créances clients | 83 763.00 | | | 83 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | | | 419.00 |
VB T. V. A. | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VI Groupe et associés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 439.00 | 104 439.00 | | 104 439.00 |
VW T.V.A. | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 312.00 | 167 312.00 | | 167 312.00 |