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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 329.00 | 119 135.00 | 13 193.00 | 132 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 868.00 | 94 891.00 | 34 976.00 | 129 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 028.00 | 214 026.00 | 220 001.00 | 434 028.00 |
BT Marchandises | 48 467.00 | 7 137.00 | 41 329.00 | 48 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 357.00 | 3 456.00 | 64 901.00 | 68 357.00 |
BZ Autres créances | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
CF Disponibilités | 47 256.00 | | 47 256.00 | 47 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 614.00 | 10 593.00 | 161 020.00 | 171 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 643.00 | 224 620.00 | 381 022.00 | 605 643.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 038.00 | 147 388.00 | | 160 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 079.00 | 36 649.00 | | 27 079.00 |
DL TOTAL (I) | 191 817.00 | 188 738.00 | | 191 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 101.00 | 70 159.00 | | 59 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 138.00 | | 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 039.00 | 23 318.00 | | 21 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 383.00 | 31 239.00 | | 43 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 461.00 | 78 826.00 | | 64 461.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 741.00 | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 871.00 | 998.00 | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 205.00 | 205 422.00 | | 189 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 022.00 | 394 160.00 | | 381 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 467.00 | 146 455.00 | | 141 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 680.00 | | 276 680.00 | 276 680.00 |
FG Production vendue services | 230 207.00 | | 230 207.00 | 230 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 887.00 | | 506 887.00 | 506 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 936.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 243.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 622.00 | 243.00 | | 4 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 718.00 | -243.00 | | 5 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 226.00 | 6 516.00 | | 4 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 044.00 | 537 387.00 | | 534 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 964.00 | 500 737.00 | | 506 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 079.00 | 36 649.00 | | 27 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 300.00 | | 33 139.00 | 422 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 410.00 | 434 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260.00 | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 150.00 | 262 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 260.00 | | | 170 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 208.00 | | 33 139.00 | 250 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 156.00 | 12 704.00 | 16 832.00 | 218 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 896.00 | 12 704.00 | 16 572.00 | 217 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 472.00 | 1 937.00 | 272.00 | 5 472.00 |
6T Sur comptes clients | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 929.00 | 1 937.00 | 272.00 | 8 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 929.00 | 1 937.00 | 272.00 | 8 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 937.00 | 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 384.00 | 43 384.00 | | 43 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
UX Autres créances clients | 64 211.00 | 64 211.00 | | 64 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VB T. V. A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 967.00 | 11 229.00 | 46 732.00 | 58 967.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 708.00 | 75 891.00 | 1 817.00 | 77 708.00 |
VW T.V.A. | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 166.00 | 120 428.00 | 46 732.00 | 168 166.00 |