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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 329.00 | 112 050.00 | 20 278.00 | 132 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 879.00 | 105 845.00 | 12 033.00 | 117 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 300.00 | 218 155.00 | 204 144.00 | 422 300.00 |
BT Marchandises | 59 076.00 | 5 472.00 | 53 604.00 | 59 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 740.00 | 3 456.00 | 51 284.00 | 54 740.00 |
BZ Autres créances | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CF Disponibilités | 76 717.00 | | 76 717.00 | 76 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 944.00 | 8 928.00 | 190 015.00 | 198 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 244.00 | 227 084.00 | 394 160.00 | 621 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 147 388.00 | 123 525.00 | | 147 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 649.00 | 47 863.00 | | 36 649.00 |
DL TOTAL (I) | 188 738.00 | 176 088.00 | | 188 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 159.00 | 41.00 | | 70 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 136 091.00 | | 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 318.00 | 25 624.00 | | 23 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 239.00 | 43 846.00 | | 31 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 826.00 | 76 594.00 | | 78 826.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | 5 220.00 | | 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 998.00 | 1 126.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 422.00 | 288 544.00 | | 205 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 160.00 | 464 633.00 | | 394 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 434.00 | | 289 434.00 | 289 434.00 |
FG Production vendue services | 242 745.00 | | 242 745.00 | 242 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 179.00 | | 532 179.00 | 532 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 653.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 653.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | 653.00 | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 516.00 | 9 798.00 | | 6 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 387.00 | 539 278.00 | | 537 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 737.00 | 491 415.00 | | 500 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 649.00 | 47 863.00 | | 36 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 396.00 | | 17 653.00 | 405 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 422 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 250 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 260.00 | | | 170 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 305.00 | | 17 653.00 | 233 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 639.00 | 15 267.00 | 749.00 | 203 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 379.00 | 15 267.00 | 749.00 | 203 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 953.00 | 476.00 | 957.00 | 5 953.00 |
6T Sur comptes clients | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 409.00 | 476.00 | 957.00 | 9 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 409.00 | 476.00 | 957.00 | 9 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 476.00 | 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 239.00 | 31 239.00 | | 31 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 567.00 | 29 567.00 | | 29 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 035.00 | 31 035.00 | | 31 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
UX Autres créances clients | 50 594.00 | 50 594.00 | | 50 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
VB T. V. A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 020.00 | 11 053.00 | 46 000.00 | 70 020.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 968.00 | 59 004.00 | 5 964.00 | 64 968.00 |
VW T.V.A. | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 104.00 | 123 137.00 | 46 000.00 | 182 104.00 |